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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 499 986.00 | 3 995.00 | 2 495 992.00 | 2 499 986.00 |
BZ Autres créances | 75 228.00 | | 75 228.00 | 75 228.00 |
CF Disponibilités | 122 800.00 | | 122 800.00 | 122 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 781.00 | | 200 781.00 | 200 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 700 767.00 | 3 995.00 | 2 696 773.00 | 2 700 767.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 965.00 | | | 5 965.00 |
CU Autres participations | 2 490 027.00 | | 2 490 027.00 | 2 490 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 585 152.00 | 435 479.00 | | 585 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 492.00 | 149 674.00 | | 232 492.00 |
DK Provisions réglementées | 8 588.00 | 8 588.00 | | 8 588.00 |
DL TOTAL (I) | 991 232.00 | 758 740.00 | | 991 232.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 547 515.00 | 1 754 819.00 | | 1 547 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 99 618.00 | 99 442.00 | | 99 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 893.00 | 4 972.00 | | 6 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 515.00 | 42 824.00 | | 51 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 705 540.00 | 1 902 057.00 | | 1 705 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 696 773.00 | 2 660 797.00 | | 2 696 773.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 695.00 | 259 562.00 | | 370 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 093.00 | | 338 093.00 | 338 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 093.00 | | 338 093.00 | 338 093.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 625.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 183 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 321 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 100.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 249 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 249 750.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 424.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 431.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 431.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -431.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 068.00 | -25 519.00 | | -11 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 587 843.00 | 263 566.00 | | 587 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 355 351.00 | 113 892.00 | | 355 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 492.00 | 149 674.00 | | 232 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 499 986.00 | | | 2 499 986.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 495 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 499 986.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 995.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 495 992.00 | | | 2 495 992.00 |