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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 861.00 | 5 837.00 | 12 024.00 | 17 861.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 295 482.00 | | 295 482.00 | 295 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 235 978.00 | 9 832.00 | 5 226 147.00 | 5 235 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 589.00 | | 80 589.00 | 80 589.00 |
BZ Autres créances | 217 578.00 | | 217 578.00 | 217 578.00 |
CF Disponibilités | 93 343.00 | | 93 343.00 | 93 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 612.00 | | 2 612.00 | 2 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 122.00 | | 394 122.00 | 394 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 630 100.00 | 9 832.00 | 5 620 269.00 | 5 630 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 301 446.00 | | | 301 446.00 |
CU Autres participations | 4 912 676.00 | | 4 912 676.00 | 4 912 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 084 824.00 | 817 644.00 | | 1 084 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 431.00 | 267 180.00 | | 255 431.00 |
DK Provisions réglementées | 12 409.00 | 8 879.00 | | 12 409.00 |
DL TOTAL (I) | 1 517 664.00 | 1 258 703.00 | | 1 517 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 627 155.00 | 3 850 664.00 | | 3 627 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 866.00 | 291 529.00 | | 391 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 693.00 | 16 744.00 | | 10 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 892.00 | 42 424.00 | | 67 892.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 102 605.00 | 4 206 360.00 | | 4 102 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 620 269.00 | 5 465 063.00 | | 5 620 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 108.00 | 577 824.00 | | 917 108.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 405 250.00 | | 405 250.00 | 405 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 250.00 | | 405 250.00 | 405 250.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 67 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 346.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 490.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 301 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 001.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 001.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 257 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 272 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 095.00 | | | 31 095.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 530.00 | 291.00 | | 3 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 625.00 | 291.00 | | 34 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 625.00 | -291.00 | | -34 625.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 419.00 | -16 746.00 | | -17 419.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 058.00 | 637 992.00 | | 707 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 451 627.00 | 370 812.00 | | 451 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 431.00 | 267 180.00 | | 255 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 209 918.00 | | 26 060.00 | 5 209 918.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 214 123.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 235 978.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 861.00 | | | 17 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 188 062.00 | | 26 060.00 | 5 188 062.00 |