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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 861.00 | 1 371.00 | 16 490.00 | 17 861.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 269 422.00 | | 269 422.00 | 269 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 209 918.00 | 5 366.00 | 5 204 552.00 | 5 209 918.00 |
BZ Autres créances | 202 913.00 | | 202 913.00 | 202 913.00 |
CF Disponibilités | 55 536.00 | | 55 536.00 | 55 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 062.00 | | 2 062.00 | 2 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 511.00 | | 260 511.00 | 260 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 470 429.00 | 5 366.00 | 5 465 063.00 | 5 470 429.00 |
CU Autres participations | 4 912 676.00 | | 4 912 676.00 | 4 912 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 817 644.00 | 585 152.00 | | 817 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 180.00 | 232 492.00 | | 267 180.00 |
DK Provisions réglementées | 8 879.00 | 8 588.00 | | 8 879.00 |
DL TOTAL (I) | 1 258 703.00 | 991 232.00 | | 1 258 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 850 664.00 | 1 547 515.00 | | 3 850 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 529.00 | 99 618.00 | | 291 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 744.00 | 6 893.00 | | 16 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 424.00 | 51 515.00 | | 42 424.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 206 360.00 | 1 705 540.00 | | 4 206 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 465 063.00 | 2 696 773.00 | | 5 465 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 577 824.00 | 370 695.00 | | 577 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 338 093.00 | | 338 093.00 | 338 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 338 093.00 | | 338 093.00 | 338 093.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 338 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 71 092.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 371.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 066.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 299 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 899.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 108.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 108.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 266 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 725.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 291.00 | | | 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 291.00 | | | 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -291.00 | | | -291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 746.00 | -11 068.00 | | -16 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 637 992.00 | 587 843.00 | | 637 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 370 812.00 | 355 351.00 | | 370 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 180.00 | 232 492.00 | | 267 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 499 986.00 | | 2 709 932.00 | 2 499 986.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 188 062.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 209 918.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 861.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 495 992.00 | | 2 692 071.00 | 2 495 992.00 |