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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 861.00 | 17 861.00 | | 17 861.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 335 192.00 | | 335 192.00 | 335 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 267 200.00 | 21 856.00 | 5 245 345.00 | 5 267 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 622.00 | | 55 622.00 | 55 622.00 |
BZ Autres créances | 317 716.00 | | 317 716.00 | 317 716.00 |
CF Disponibilités | 109 152.00 | | 109 152.00 | 109 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 795.00 | | 483 795.00 | 483 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 750 995.00 | 21 856.00 | 5 729 140.00 | 5 750 995.00 |
CU Autres participations | 4 904 188.00 | | 4 904 188.00 | 4 904 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 821 625.00 | 1 597 555.00 | | 1 821 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 307 993.00 | 224 069.00 | | 307 993.00 |
DK Provisions réglementées | 14 411.00 | 10 881.00 | | 14 411.00 |
DL TOTAL (I) | 2 309 029.00 | 1 997 506.00 | | 2 309 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 428 140.00 | 2 801 983.00 | | 2 428 140.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 855 414.00 | 690 331.00 | | 855 414.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 818.00 | 33 918.00 | | 13 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 922.00 | 127 368.00 | | 98 922.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
EA Autres dettes | 18 818.00 | | | 18 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 420 111.00 | 3 658 599.00 | | 3 420 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 729 140.00 | 5 656 105.00 | | 5 729 140.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 458 093.00 | 3 658 599.00 | | 1 458 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 531 023.00 | | 531 023.00 | 531 023.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 531 023.00 | | 531 023.00 | 531 023.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 531 028.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 049.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 952.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 092.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 198.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 532 472.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 532 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 303 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 303 305.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 229 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 970.00 | 6 300.00 | | 23 970.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 500.00 | 9 830.00 | | 27 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 500.00 | -7 430.00 | | -27 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -84 128.00 | -19 355.00 | | -84 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 063 501.00 | 753 089.00 | | 1 063 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 755 507.00 | 529 020.00 | | 755 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 307 993.00 | 224 069.00 | | 307 993.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 280 015.00 | | 235 292.00 | 5 280 015.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 248 107.00 | 5 245 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 248 107.00 | 5 267 200.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 861.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 861.00 | | | 17 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 258 159.00 | | 235 292.00 | 5 258 159.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 881.00 | 3 530.00 | | 10 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 881.00 | 3 530.00 | | 10 881.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 530.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 758 382.00 | 758 382.00 | | 758 382.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 818.00 | 13 818.00 | | 13 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 325.00 | 33 325.00 | | 33 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 992.00 | 23 992.00 | | 23 992.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 818.00 | 18 818.00 | | 18 818.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 335 192.00 | | 335 192.00 | 335 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
UX Autres créances clients | 55 622.00 | 55 622.00 | | 55 622.00 |
VB T. V. A. | 4 589.00 | 4 589.00 | | 4 589.00 |
VC Groupe et associés | 73 438.00 | 73 438.00 | | 73 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 428 140.00 | 466 122.00 | 1 092 480.00 | 2 428 140.00 |
VI Groupe et associés | 97 032.00 | 97 032.00 | | 97 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 456 942.00 | | | 456 942.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 239 689.00 | 239 689.00 | | 239 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 730.00 | 9 730.00 | | 9 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 800.00 | 374 644.00 | 341 156.00 | 715 800.00 |
VW T.V.A. | 31 874.00 | 31 874.00 | | 31 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 420 111.00 | 1 458 093.00 | 1 092 480.00 | 3 420 111.00 |