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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 995.00 | 3 995.00 | | 3 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 861.00 | 14 769.00 | 3 092.00 | 17 861.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 348 107.00 | | 348 107.00 | 348 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 965.00 | | 5 965.00 | 5 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 280 015.00 | 18 764.00 | 5 261 251.00 | 5 280 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 048.00 | | 99 048.00 | 99 048.00 |
BZ Autres créances | 140 375.00 | | 140 375.00 | 140 375.00 |
CF Disponibilités | 152 924.00 | | 152 924.00 | 152 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 507.00 | | 2 507.00 | 2 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 854.00 | | 394 854.00 | 394 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 674 869.00 | 18 764.00 | 5 656 105.00 | 5 674 869.00 |
CP Parts à moins d’un an | 148 106.00 | | | 148 106.00 |
CU Autres participations | 4 904 088.00 | | 4 904 088.00 | 4 904 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 597 555.00 | 1 340 255.00 | | 1 597 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 069.00 | 257 300.00 | | 224 069.00 |
DK Provisions réglementées | 10 881.00 | 7 351.00 | | 10 881.00 |
DL TOTAL (I) | 1 997 506.00 | 1 769 906.00 | | 1 997 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 883 056.00 | 3 332 430.00 | | 2 883 056.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609 257.00 | 426 385.00 | | 609 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 918.00 | 15 806.00 | | 33 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 368.00 | 74 995.00 | | 127 368.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 658 599.00 | 3 854 614.00 | | 3 658 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 656 105.00 | 5 624 521.00 | | 5 656 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 232 485.00 | 3 854 614.00 | | 1 232 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 478 899.00 | | 478 899.00 | 478 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 899.00 | | 478 899.00 | 478 899.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 610.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 710.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 466.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 824.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 271 789.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 470.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 470.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 182 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 300.00 | 28 988.00 | | 6 300.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 830.00 | 32 518.00 | | 9 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 430.00 | -32 518.00 | | -7 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 355.00 | -18 231.00 | | -19 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 753 089.00 | 755 381.00 | | 753 089.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 529 020.00 | 498 080.00 | | 529 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 069.00 | 257 300.00 | | 224 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | -10 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 199 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 281 183.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 861.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | -10 000.00 | |