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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 099.00 | 38 013.00 | 37 086.00 | 75 099.00 |
040 Immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 299.00 | 38 013.00 | 94 286.00 | 132 299.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 614.00 | | 3 614.00 | 3 614.00 |
060 Stock marchandises | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
072 Créances – Autres | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
084 Disponibilités | 44 913.00 | | 44 913.00 | 44 913.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 345.00 | | 55 345.00 | 55 345.00 |
110 Total général Actif | 187 645.00 | 38 013.00 | 149 632.00 | 187 645.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 563.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 802.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 165.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 025.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 059.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 442.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 467.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 632.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 529.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 325 663.00 | | | 325 663.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 325 671.00 | | | 325 671.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 676.00 | | | 9 676.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 116 165.00 | | | 116 165.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -722.00 | | | -722.00 |
242 Autres charges externes. | 49 406.00 | | | 49 406.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 763.00 | | | 763.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 890.00 | | | 84 890.00 |
252 Charges sociales | 31 833.00 | | | 31 833.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 138.00 | | | 8 138.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 305 028.00 | | | 305 028.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 643.00 | | | 20 643.00 |
300 Charges exceptionnelles | 370.00 | | | 370.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 802.00 | | | 17 802.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 979.00 | | | 1 979.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 770.00 | | | 128 770.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 529.00 | | | 3 529.00 |