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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 892.00 | 59 820.00 | 31 073.00 | 90 892.00 |
040 Immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 092.00 | 59 820.00 | 88 273.00 | 148 092.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
060 Stock marchandises | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
072 Créances – Autres | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
084 Disponibilités | 60 588.00 | | 60 588.00 | 60 588.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 68 196.00 | | 68 196.00 | 68 196.00 |
110 Total général Actif | 216 288.00 | 59 820.00 | 156 469.00 | 216 288.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 78 634.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 28 910.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 344.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 615.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 61.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 509.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 124.00 | |
180 Total général Passif | | | 156 469.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 898.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 376 364.00 | | | 376 364.00 |
230 Autres produits | 919.00 | | | 919.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 377 283.00 | | | 377 283.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 245.00 | | | 9 245.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 121 343.00 | | | 121 343.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 036.00 | | | -1 036.00 |
242 Autres charges externes. | 53 859.00 | | | 53 859.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
250 Rémunérations du personnel | 111 014.00 | | | 111 014.00 |
252 Charges sociales | 38 882.00 | | | 38 882.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 541.00 | | | 7 541.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 346 687.00 | | | 346 687.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 596.00 | | | 30 596.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
310 Bénéfice ou perte | 28 910.00 | | | 28 910.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 141 194.00 | | | 141 194.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 898.00 | | | 6 898.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 545.00 | | | 38 545.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 058.00 | | | 13 058.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |