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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 850.00 | 67 325.00 | 25 525.00 | 92 850.00 |
040 Immobilisations financières | 13 960.00 | | 13 960.00 | 13 960.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 810.00 | 67 325.00 | 83 485.00 | 150 810.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
060 Stock marchandises | 1 901.00 | | 1 901.00 | 1 901.00 |
072 Créances – Autres | 2 451.00 | | 2 451.00 | 2 451.00 |
084 Disponibilités | 76 303.00 | | 76 303.00 | 76 303.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 970.00 | | 82 970.00 | 82 970.00 |
110 Total général Actif | 233 780.00 | 67 325.00 | 166 455.00 | 233 780.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 107 544.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 944.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 288.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 196.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 60.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 972.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 168.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 455.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 718.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 372 245.00 | | | 372 245.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 372 250.00 | | | 372 250.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -461.00 | | | -461.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 106 917.00 | | | 106 917.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -30.00 | | | -30.00 |
242 Autres charges externes. | 54 575.00 | | | 54 575.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 081.00 | | | 3 081.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 654.00 | | | 132 654.00 |
252 Charges sociales | 48 266.00 | | | 48 266.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 359 879.00 | | | 359 879.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 371.00 | | | 12 371.00 |
294 Charges financières | 571.00 | | | 571.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 944.00 | | | 9 944.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 658.00 | | | 658.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 760.00 | | | 760.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 092.00 | | | 148 092.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 718.00 | | | 2 718.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 010.00 | | | 38 010.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 248.00 | | | 11 248.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |