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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 83 994.00 | 52 279.00 | 31 716.00 | 83 994.00 |
040 Immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 194.00 | 52 279.00 | 88 916.00 | 141 194.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
060 Stock marchandises | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
072 Créances – Autres | 7 384.00 | | 7 384.00 | 7 384.00 |
084 Disponibilités | 45 295.00 | | 45 295.00 | 45 295.00 |
092 Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 776.00 | | 56 776.00 | 56 776.00 |
110 Total général Actif | 197 970.00 | 52 279.00 | 145 691.00 | 197 970.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 64 481.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 154.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 434.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 090.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 984.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 167.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 257.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 691.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 098.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 358 414.00 | | | 358 414.00 |
230 Autres produits | 14.00 | | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 358 427.00 | | | 358 427.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 8 487.00 | | | 8 487.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 127 432.00 | | | 127 432.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 525.00 | | | 525.00 |
242 Autres charges externes. | 57 649.00 | | | 57 649.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 936.00 | | | 2 936.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 183.00 | | | 104 183.00 |
252 Charges sociales | 33 645.00 | | | 33 645.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
262 Autres charges | 981.00 | | | 981.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 344 274.00 | | | 344 274.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 154.00 | | | 14 154.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 154.00 | | | 14 154.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 518.00 | | | 518.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 096.00 | | | 138 096.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 098.00 | | | 3 098.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 678.00 | | | 36 678.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 018.00 | | | 14 018.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |