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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 44 000.00 | | 44 000.00 | 44 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 80 896.00 | 45 300.00 | 35 596.00 | 80 896.00 |
040 Immobilisations financières | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 096.00 | 45 300.00 | 92 796.00 | 138 096.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 775.00 | | 1 775.00 | 1 775.00 |
060 Stock marchandises | 4 236.00 | | 4 236.00 | 4 236.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
072 Créances – Autres | 6 803.00 | | 6 803.00 | 6 803.00 |
084 Disponibilités | 26 424.00 | | 26 424.00 | 26 424.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 035.00 | | 40 035.00 | 40 035.00 |
110 Total général Actif | 178 131.00 | 45 300.00 | 132 831.00 | 178 131.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 82 365.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 884.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 281.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 097.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 394.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 454.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 550.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 831.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 797.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 324 268.00 | | | 324 268.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 324 273.00 | | | 324 273.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 277.00 | | | 9 277.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 001.00 | | | -2 001.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 126 515.00 | | | 126 515.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 839.00 | | | 1 839.00 |
242 Autres charges externes. | 57 329.00 | | | 57 329.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 335.00 | | | 4 335.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 836.00 | | | 94 836.00 |
252 Charges sociales | 42 731.00 | | | 42 731.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 342 158.00 | | | 342 158.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 884.00 | | | -17 884.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 884.00 | | | -17 884.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 299.00 | | | 132 299.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 797.00 | | | 5 797.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 210.00 | | | 33 210.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 622.00 | | | 13 622.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |