| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 41 000 000.00 | | 41 000 000.00 | 41 000 000.00 |
AP Constructions | 65 408 347.00 | 7 156 406.00 | 58 251 941.00 | 65 408 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 174 796.00 | 2 562 805.00 | 3 611 991.00 | 6 174 796.00 |
AV Immobilisations en cours | 128 225.00 | | 128 225.00 | 128 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 711 367.00 | 9 719 211.00 | 102 992 157.00 | 112 711 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 155.00 | 21 189.00 | 24 966.00 | 46 155.00 |
BZ Autres créances | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
CF Disponibilités | 870 866.00 | | 870 866.00 | 870 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 595.00 | 21 189.00 | 897 406.00 | 918 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 629 963.00 | 9 740 400.00 | 103 889 563.00 | 113 629 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 401 500.00 | 43 401 500.00 | | 43 401 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 97 758.00 | 64 129.00 | | 97 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 923 495.00 | 672 581.00 | | 923 495.00 |
DL TOTAL (I) | 44 422 753.00 | 44 138 211.00 | | 44 422 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 010 715.00 | 60 017 620.00 | | 59 010 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 665.00 | 232 795.00 | | 412 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 923.00 | 14 443.00 | | 3 923.00 |
EA Autres dettes | 39 507.00 | 16 110.00 | | 39 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 466 810.00 | 60 280 969.00 | | 59 466 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 889 563.00 | 104 419 180.00 | | 103 889 563.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 174 811.00 | | 5 174 811.00 | 5 174 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 174 811.00 | | 5 174 811.00 | 5 174 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 76 390.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 251 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 346 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 777 005.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 312 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 627 092.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 740.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 116 567.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 134 634.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 211 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 211 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 211 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 923 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | -1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 251 201.00 | 5 236 895.00 | | 5 251 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 327 706.00 | 4 564 314.00 | | 4 327 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 923 495.00 | 672 581.00 | | 923 495.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 168 132.00 | | 1 208 230.00 | 112 168 132.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 664 994.00 | 112 711 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 664 994.00 | 112 711 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 168 132.00 | | 1 208 230.00 | 112 168 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 092 119.00 | 1 627 092.00 | | 8 092 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 092 119.00 | 1 627 092.00 | | 8 092 119.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 010 715.00 | | 59 010 715.00 | 59 010 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 665.00 | 412 665.00 | | 412 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 581.00 | 2 581.00 | | 2 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 507.00 | 39 507.00 | | 39 507.00 |
UX Autres créances clients | 24 966.00 | | | 24 966.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 189.00 | | | 21 189.00 |
VB T. V. A. | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 797.00 | | | 49 797.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 466.00 | | | 74 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 324.00 | 1 324.00 | | 1 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 729.00 | 47 729.00 | | 47 729.00 |
VW T.V.A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 466 810.00 | 456 094.00 | 59 010 715.00 | 59 466 810.00 |