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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 41 000 000.00 | | 41 000 000.00 | 41 000 000.00 |
AP Constructions | 66 167 112.00 | 9 642 950.00 | 56 524 162.00 | 66 167 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 214 350.00 | 3 390 818.00 | 2 823 532.00 | 6 214 350.00 |
AV Immobilisations en cours | 221 011.00 | | 221 011.00 | 221 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 602 474.00 | 13 033 768.00 | 100 568 706.00 | 113 602 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 939.00 | 63 738.00 | 73 200.00 | 136 939.00 |
BZ Autres créances | 22 791.00 | | 22 791.00 | 22 791.00 |
CF Disponibilités | 349 285.00 | | 349 285.00 | 349 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 014.00 | 63 738.00 | 445 276.00 | 509 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 111 488.00 | 13 097 506.00 | 101 013 982.00 | 114 111 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 401 500.00 | 43 401 500.00 | | 43 401 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 203 287.00 | 143 933.00 | | 203 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 309 827.00 | 1 187 071.00 | | 1 309 827.00 |
DL TOTAL (I) | 44 914 614.00 | 44 732 504.00 | | 44 914 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 841 577.00 | 57 804 120.00 | | 55 841 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 642.00 | 332 827.00 | | 224 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 424.00 | 16 491.00 | | 15 424.00 |
EA Autres dettes | 17 725.00 | 6 589.00 | | 17 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 099 368.00 | 58 160 027.00 | | 56 099 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 013 982.00 | 102 892 531.00 | | 101 013 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 320 032.00 | | 5 320 032.00 | 5 320 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 320 032.00 | | 5 320 032.00 | 5 320 032.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 486.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 329 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 309 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 826 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 326 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 666 579.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 174 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 154 598.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 844 776.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 844 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -844 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 309 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -6.00 | | | -6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -6.00 | | | -6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 329 518.00 | 5 346 862.00 | | 5 329 518.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 019 690.00 | 4 159 791.00 | | 4 019 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 309 827.00 | 1 187 071.00 | | 1 309 827.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 365 139.00 | | 488 375.00 | 113 365 139.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 039.00 | 113 602 474.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 251 039.00 | 113 602 474.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 365 139.00 | | 488 375.00 | 113 365 139.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 367 188.00 | 1 666 579.00 | | 11 367 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 367 188.00 | 1 666 579.00 | | 11 367 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 35 887.00 | 31 189.00 | 3 337.00 | 35 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 887.00 | 31 189.00 | 3 337.00 | 35 887.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 887.00 | 31 189.00 | 3 337.00 | 35 887.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 189.00 | 3 337.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 55 841 577.00 | | 55 841 577.00 | 55 841 577.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 642.00 | 224 642.00 | | 224 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 725.00 | 17 725.00 | | 17 725.00 |
UX Autres créances clients | 65 441.00 | 65 441.00 | | 65 441.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 498.00 | 71 498.00 | | 71 498.00 |
VB T. V. A. | 5 749.00 | 5 749.00 | | 5 749.00 |
VC Groupe et associés | 17 042.00 | 17 042.00 | | 17 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 901.00 | | | 44 901.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 824.00 | | | 45 824.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 730.00 | 159 730.00 | | 159 730.00 |
VW T.V.A. | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 099 368.00 | 257 791.00 | 55 841 577.00 | 56 099 368.00 |