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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 41 000 000.00 | | 41 000 000.00 | 41 000 000.00 |
AP Constructions | 67 032 989.00 | 12 189 897.00 | 54 843 092.00 | 67 032 989.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 217 667.00 | 4 217 148.00 | 2 000 520.00 | 6 217 667.00 |
AV Immobilisations en cours | 296 224.00 | | 296 224.00 | 296 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 546 880.00 | 16 407 044.00 | 98 139 836.00 | 114 546 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 290 593.00 | 44 869.00 | 245 724.00 | 290 593.00 |
BZ Autres créances | 5 556.00 | | 5 558.00 | 5 556.00 |
CF Disponibilités | 230 209.00 | | 230 209.00 | 230 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 361.00 | 44 869.00 | 481 492.00 | 526 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 115 073 241.00 | 16 451 914.00 | 98 621 327.00 | 115 073 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 401 500.00 | 43 401 500.00 | | 43 401 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 338 751.00 | 268 778.00 | | 338 751.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 505 819.00 | 1 399 459.00 | | 1 505 819.00 |
DL TOTAL (I) | 45 246 070.00 | 45 069 737.00 | | 45 246 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 470 090.00 | 503 273.00 | | 470 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 837.00 | 237 786.00 | | 181 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 495.00 | 31 167.00 | | 11 495.00 |
EA Autres dettes | 52 711 835.00 | 54 068 564.00 | | 52 711 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 375 257.00 | 54 840 790.00 | | 53 375 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 621 327.00 | 99 910 526.00 | | 98 621 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 323 441.00 | | 5 323 441.00 | 5 323 441.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 323 441.00 | | 5 323 441.00 | 5 323 441.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 620.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 401 061.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 423 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 345 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 097.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 698 460.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 246 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 154 462.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 648 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 648 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -648 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 505 821.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | 1.00 | | -2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 401 061.00 | 5 472 123.00 | | 5 401 061.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 895 242.00 | 4 072 664.00 | | 3 895 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 505 819.00 | 1 399 459.00 | | 1 505 819.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 124 638.00 | | 422 242.00 | 114 124 638.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 546 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 546 880.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 124 638.00 | | 422 242.00 | 114 124 638.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 708 584.00 | 1 698 480.00 | | 14 708 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 708 584.00 | 1 698 480.00 | | 14 708 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 98 852.00 | 9 545.00 | 63 528.00 | 98 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 852.00 | 9 545.00 | 63 528.00 | 98 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 852.00 | 9 545.00 | 63 528.00 | 98 852.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 545.00 | 63 528.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 470 090.00 | 470 090.00 | | 470 090.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 837.00 | 181 837.00 | | 181 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 018.00 | 104 018.00 | | 104 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 609.00 | 49 609.00 | | 49 609.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 240 984.00 | 240 984.00 | | 240 984.00 |
VB T. V. A. | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VC Groupe et associés | 5 407.00 | 5 407.00 | | 5 407.00 |
VI Groupe et associés | 52 607 817.00 | | 52 807 817.00 | 52 607 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 151.00 | 296 151.00 | | 296 151.00 |
VW T.V.A. | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 375 257.00 | 567 440.00 | 52 807 817.00 | 53 375 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |