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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 41 000 000.00 | | 41 000 000.00 | 41 000 000.00 |
AP Constructions | 67 721 607.00 | 13 501 401.00 | 54 220 206.00 | 67 721 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 217 667.00 | 4 632 305.00 | 1 585 363.00 | 6 217 667.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 650.00 | | 57 650.00 | 57 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 114 996 925.00 | 18 133 705.00 | 96 863 220.00 | 114 996 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 142.00 | 191 352.00 | 168 790.00 | 360 142.00 |
BZ Autres créances | 5 227.00 | | 5 227.00 | 5 227.00 |
CF Disponibilités | 1 681 172.00 | | 1 681 172.00 | 1 681 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 046 541.00 | 191 352.00 | 1 855 189.00 | 2 046 541.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 6.00 | | | 6.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 117 043 466.00 | 18 325 057.00 | 98 718 409.00 | 117 043 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 401 500.00 | 43 401 500.00 | | 43 401 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 414 042.00 | 338 751.00 | | 414 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 370 781.00 | 1 505 819.00 | | 1 370 781.00 |
DL TOTAL (I) | 45 186 323.00 | 45 246 070.00 | | 45 186 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 606.00 | 470 090.00 | | 475 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 956.00 | 181 837.00 | | 286 956.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 470.00 | 11 495.00 | | 23 470.00 |
EA Autres dettes | 52 746 053.00 | 52 711 835.00 | | 52 746 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 532 085.00 | 53 375 257.00 | | 53 532 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 718 409.00 | 98 621 327.00 | | 98 718 409.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 436 836.00 | | 5 436 836.00 | 5 436 836.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 436 836.00 | | 5 436 836.00 | 5 436 836.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 479 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 419 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 826 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 343 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 726 661.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 484 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 994 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 623 898.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 623 898.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -623 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 370 782.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -2.00 | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 479 637.00 | 5 401 061.00 | | 5 479 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 108 856.00 | 3 895 242.00 | | 4 108 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 370 781.00 | 1 505 819.00 | | 1 370 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 546 880.00 | | 450 045.00 | 114 546 880.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 114 996 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 996 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 546 880.00 | | 450 045.00 | 114 546 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 407 044.00 | 1 726 661.00 | | 16 407 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 407 044.00 | 1 726 661.00 | | 16 407 044.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 869.00 | 153 538.00 | 7 056.00 | 44 869.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 869.00 | 153 538.00 | 7 056.00 | 44 869.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 869.00 | 153 538.00 | 7 056.00 | 44 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 153 538.00 | 7 056.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 475 606.00 | 475 606.00 | | 475 606.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 956.00 | 286 956.00 | | 286 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 143 643.00 | 143 643.00 | | 143 643.00 |
UX Autres créances clients | 145 964.00 | 145 964.00 | | 145 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 214 178.00 | 214 178.00 | | 214 178.00 |
VB T. V. A. | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VI Groupe et associés | 52 602 410.00 | | 52 602 410.00 | 52 602 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 369.00 | 365 369.00 | | 365 369.00 |
VW T.V.A. | 20 853.00 | 20 853.00 | | 20 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 532 085.00 | 929 675.00 | 52 602 410.00 | 53 532 085.00 |