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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 41 000 000.00 | | 41 000 000.00 | 41 000 000.00 |
AP Constructions | 65 918 600.00 | 8 390 678.00 | 57 527 922.00 | 65 918 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 212 051.00 | 2 976 510.00 | 3 235 541.00 | 6 212 051.00 |
AV Immobilisations en cours | 234 487.00 | | 234 487.00 | 234 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 365 139.00 | 11 367 188.00 | 101 997 950.00 | 113 365 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 665.00 | 35 887.00 | 103 778.00 | 139 665.00 |
BZ Autres créances | 6 317.00 | | 6 317.00 | 6 317.00 |
CF Disponibilités | 784 486.00 | | 784 486.00 | 784 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 468.00 | 35 887.00 | 894 581.00 | 930 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 114 295 606.00 | 11 403 075.00 | 102 892 531.00 | 114 295 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 401 500.00 | 43 401 500.00 | | 43 401 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 143 933.00 | 97 758.00 | | 143 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 187 071.00 | 923 495.00 | | 1 187 071.00 |
DL TOTAL (I) | 44 732 504.00 | 44 422 753.00 | | 44 732 504.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 804 120.00 | 59 010 715.00 | | 57 804 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 332 827.00 | 412 665.00 | | 332 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 491.00 | 8 554.00 | | 16 491.00 |
EA Autres dettes | 6 589.00 | 39 507.00 | | 6 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 160 027.00 | 59 471 440.00 | | 58 160 027.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 892 531.00 | 103 894 194.00 | | 102 892 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 324 642.00 | | 5 324 642.00 | 5 324 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 324 642.00 | | 5 324 642.00 | 5 324 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 346 862.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 416 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 762 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 315 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 169.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 264.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 647 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 180 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 166 631.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 979 559.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 979 559.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -979 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 187 072.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 346 862.00 | 5 251 201.00 | | 5 346 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 159 791.00 | 4 327 706.00 | | 4 159 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 187 071.00 | 923 495.00 | | 1 187 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 711 367.00 | | 1 198 953.00 | 112 711 367.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 545 181.00 | 113 365 139.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 545 181.00 | 113 365 139.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 711 367.00 | | 1 198 953.00 | 112 711 367.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 719 211.00 | 1 647 978.00 | | 9 719 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 719 211.00 | 1 647 978.00 | | 9 719 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 21 189.00 | 22 786.00 | 8 089.00 | 21 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 189.00 | 22 786.00 | 8 089.00 | 21 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 189.00 | 22 786.00 | 8 089.00 | 21 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 786.00 | 8 089.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 57 804 120.00 | | 57 804 120.00 | 57 804 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 332 827.00 | 332 827.00 | | 332 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 842.00 | 6 842.00 | | 6 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
UX Autres créances clients | 101 685.00 | | | 101 685.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 980.00 | | | 37 980.00 |
VB T. V. A. | 6 317.00 | | | 6 317.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 346.00 | | | 60 346.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 176.00 | | | 49 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 386.00 | 1 386.00 | | 1 386.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 981.00 | 145 981.00 | | 145 981.00 |
VW T.V.A. | 8 263.00 | 8 263.00 | | 8 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 160 027.00 | 355 907.00 | 57 804 120.00 | 58 160 027.00 |