| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 144 740.00 | | 144 740.00 | 144 740.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 068.00 | 39 679.00 | 12 389.00 | 52 068.00 |
040 Immobilisations financières | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 608.00 | 39 679.00 | 158 929.00 | 198 608.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 228.00 | | 2 228.00 | 2 228.00 |
060 Stock marchandises | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
072 Créances – Autres | 8 642.00 | | 8 642.00 | 8 642.00 |
084 Disponibilités | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
092 Charges constatées d’avance | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 659.00 | | 18 659.00 | 18 659.00 |
110 Total général Actif | 217 267.00 | 39 679.00 | 177 587.00 | 217 267.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 576.00 | |
132 Autres réserves | | | 24 351.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 439.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 366.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 755.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 056.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 069.00 | | |
172 Autres dettes | | | 94 410.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 221.00 | |
180 Total général Passif | | | 177 587.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 595.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 5 852.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 527.00 | 3 139.00 | | 2 527.00 |
214 Production vendue de biens – France | 193 654.00 | 193 881.00 | | 193 654.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 360.00 | 1 436.00 | | 1 360.00 |
222 Production stockée | -274.00 | 171.00 | | -274.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 57.00 | | | 57.00 |
230 Autres produits | 3 727.00 | 3 686.00 | | 3 727.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 201 050.00 | 202 314.00 | | 201 050.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 187.00 | 1 525.00 | | 1 187.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -33.00 | -63.00 | | -33.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 912.00 | 41 084.00 | | 41 912.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -102.00 | -362.00 | | -102.00 |
242 Autres charges externes. | 43 728.00 | 43 883.00 | | 43 728.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 977.00 | 3 684.00 | | 2 977.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 377.00 | 69 130.00 | | 69 377.00 |
252 Charges sociales | 23 206.00 | 25 308.00 | | 23 206.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 669.00 | 8 802.00 | | 4 669.00 |
262 Autres charges | 268.00 | 40.00 | | 268.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 187 190.00 | 193 031.00 | | 187 190.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 861.00 | 9 284.00 | | 13 861.00 |
294 Charges financières | 1 712.00 | 2 563.00 | | 1 712.00 |
300 Charges exceptionnelles | 379.00 | 698.00 | | 379.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 331.00 | 564.00 | | 1 331.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 439.00 | 5 459.00 | | 10 439.00 |