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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 144 740.00 | | 144 740.00 | 144 740.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 642.00 | 49 980.00 | 6 663.00 | 56 642.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 203 382.00 | 49 980.00 | 153 403.00 | 203 382.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 929.00 | | 2 929.00 | 2 929.00 |
060 Stock marchandises | 246.00 | | 246.00 | 246.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
072 Créances – Autres | 4 134.00 | | 4 134.00 | 4 134.00 |
084 Disponibilités | 23 040.00 | | 23 040.00 | 23 040.00 |
092 Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 30 846.00 | | 30 846.00 | 30 846.00 |
110 Total général Actif | 234 228.00 | 49 980.00 | 184 249.00 | 234 228.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 576.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 331.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 788.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 98 695.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 009.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 51 199.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 545.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 554.00 | |
180 Total général Passif | | | 184 249.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 763.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 763.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 234.00 | 4 196.00 | | 6 234.00 |
214 Production vendue de biens – France | 218 750.00 | 203 914.00 | | 218 750.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 073.00 | 1 240.00 | | 1 073.00 |
222 Production stockée | 101.00 | -94.00 | | 101.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 28.00 | | |
230 Autres produits | 3 203.00 | 3 645.00 | | 3 203.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 362.00 | 212 928.00 | | 229 362.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 803.00 | 2 706.00 | | 2 803.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 115.00 | -181.00 | | 115.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 452.00 | 48 723.00 | | 54 452.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -557.00 | -287.00 | | -557.00 |
242 Autres charges externes. | 51 037.00 | 47 000.00 | | 51 037.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 975.00 | | | 975.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 860.00 | 2 760.00 | | 2 860.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 504.00 | 71 119.00 | | 68 504.00 |
252 Charges sociales | 16 987.00 | 19 989.00 | | 16 987.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 385.00 | 3 501.00 | | 3 385.00 |
262 Autres charges | 305.00 | 7.00 | | 305.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 199 890.00 | 195 335.00 | | 199 890.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 472.00 | 17 593.00 | | 29 472.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | | 112.00 | | |
294 Charges financières | 2.00 | 79.00 | | 2.00 |
300 Charges exceptionnelles | 55.00 | 750.00 | | 55.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 630.00 | 1 996.00 | | 3 630.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 788.00 | 14 880.00 | | 25 788.00 |