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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 144 740.00 | | 144 740.00 | 144 740.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 703.00 | 56 669.00 | 11 034.00 | 67 703.00 |
040 Immobilisations financières | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 363.00 | 56 669.00 | 157 694.00 | 214 363.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
060 Stock marchandises | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
072 Créances – Autres | 4 090.00 | | 4 090.00 | 4 090.00 |
084 Disponibilités | 26 027.00 | | 26 027.00 | 26 027.00 |
092 Charges constatées d’avance | 522.00 | | 522.00 | 522.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 500.00 | | 32 500.00 | 32 500.00 |
110 Total général Actif | 246 863.00 | 56 669.00 | 190 194.00 | 246 863.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 576.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 736.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 914.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 226.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 873.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 834.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 485.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 261.00 | |
176 Total des dettes | | | 84 968.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 194.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 210.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 7 639.00 | 6 112.00 | | 7 639.00 |
214 Production vendue de biens – France | 225 483.00 | 204 211.00 | | 225 483.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 811.00 | 1 001.00 | | 811.00 |
222 Production stockée | 24.00 | -221.00 | | 24.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 667.00 | | | 4 667.00 |
230 Autres produits | 2 133.00 | 3 461.00 | | 2 133.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 240 756.00 | 214 565.00 | | 240 756.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 437.00 | 1 962.00 | | 3 437.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10.00 | 76.00 | | -10.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 715.00 | 49 208.00 | | 54 715.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 256.00 | -204.00 | | 1 256.00 |
242 Autres charges externes. | 54 881.00 | 47 149.00 | | 54 881.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 636.00 | 2 239.00 | | 3 636.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 516.00 | 80 922.00 | | 89 516.00 |
252 Charges sociales | 23 606.00 | 19 393.00 | | 23 606.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 736.00 | 2 958.00 | | 3 736.00 |
262 Autres charges | 59.00 | 57.00 | | 59.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 831.00 | 203 762.00 | | 234 831.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 924.00 | 10 804.00 | | 5 924.00 |
280 Produits financiers | 10.00 | 9.00 | | 10.00 |
290 Produits exceptionnels | 208.00 | | | 208.00 |
294 Charges financières | 172.00 | 30.00 | | 172.00 |
300 Charges exceptionnelles | 190.00 | | | 190.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 867.00 | 1 617.00 | | 867.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 914.00 | 9 166.00 | | 4 914.00 |