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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 144 740.00 | | 144 740.00 | 144 740.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 068.00 | 43 094.00 | 8 974.00 | 52 068.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 198 808.00 | 43 094.00 | 155 714.00 | 198 808.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
060 Stock marchandises | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 005.00 | | 1 005.00 | 1 005.00 |
072 Créances – Autres | 4 452.00 | | 4 452.00 | 4 452.00 |
084 Disponibilités | 7 236.00 | | 7 236.00 | 7 236.00 |
092 Charges constatées d’avance | 281.00 | | 281.00 | 281.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 233.00 | | 15 233.00 | 15 233.00 |
110 Total général Actif | 214 041.00 | 43 094.00 | 170 946.00 | 214 041.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 576.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 790.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 661.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 027.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 880.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 256.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 077.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 783.00 | |
176 Total des dettes | | | 112 920.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 946.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 274.00 | 2 527.00 | | 3 274.00 |
214 Production vendue de biens – France | 204 351.00 | 193 654.00 | | 204 351.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 336.00 | 1 360.00 | | 1 336.00 |
222 Production stockée | 54.00 | -274.00 | | 54.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 173.00 | 57.00 | | 173.00 |
230 Autres produits | 2 862.00 | 3 727.00 | | 2 862.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 049.00 | 201 050.00 | | 212 049.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 960.00 | 1 187.00 | | 1 960.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -66.00 | -33.00 | | -66.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 493.00 | 41 912.00 | | 48 493.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 204.00 | -102.00 | | 204.00 |
242 Autres charges externes. | 42 002.00 | 43 728.00 | | 42 002.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 783.00 | 2 977.00 | | 2 783.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 755.00 | 69 377.00 | | 68 755.00 |
252 Charges sociales | 23 252.00 | 23 206.00 | | 23 252.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 415.00 | 4 669.00 | | 3 415.00 |
262 Autres charges | | 268.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 190 798.00 | 187 190.00 | | 190 798.00 |
270 Résultat d’exploitation | 21 251.00 | 13 861.00 | | 21 251.00 |
294 Charges financières | 738.00 | 1 712.00 | | 738.00 |
300 Charges exceptionnelles | 248.00 | 379.00 | | 248.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 604.00 | 1 331.00 | | 2 604.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 661.00 | 10 439.00 | | 17 661.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 198 608.00 | | | 198 608.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 200.00 | | | 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 365.00 | | | 13 365.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 599.00 | | | 8 599.00 |