| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 144 740.00 | | 144 740.00 | 144 740.00 |
028 Immobilisations corporelles | 53 879.00 | 46 595.00 | 7 284.00 | 53 879.00 |
040 Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 200 619.00 | 46 595.00 | 154 024.00 | 200 619.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
060 Stock marchandises | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
072 Créances – Autres | 3 497.00 | | 3 497.00 | 3 497.00 |
084 Disponibilités | 9 221.00 | | 9 221.00 | 9 221.00 |
092 Charges constatées d’avance | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 973.00 | | 15 973.00 | 15 973.00 |
110 Total général Actif | 216 592.00 | 46 595.00 | 169 997.00 | 216 592.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 576.00 | |
132 Autres réserves | | | 52 450.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 880.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 907.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 523.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 244.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 246.00 | | |
172 Autres dettes | | | 83 323.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 090.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 997.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 811.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 4 196.00 | 3 274.00 | | 4 196.00 |
214 Production vendue de biens – France | 203 914.00 | 204 351.00 | | 203 914.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 240.00 | 1 336.00 | | 1 240.00 |
222 Production stockée | -94.00 | 54.00 | | -94.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28.00 | 173.00 | | 28.00 |
230 Autres produits | 3 645.00 | 2 862.00 | | 3 645.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 212 928.00 | 212 049.00 | | 212 928.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 706.00 | 1 960.00 | | 2 706.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -181.00 | -66.00 | | -181.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 723.00 | 48 493.00 | | 48 723.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -287.00 | 204.00 | | -287.00 |
242 Autres charges externes. | 47 000.00 | 42 002.00 | | 47 000.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 972.00 | | | 972.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 760.00 | 2 783.00 | | 2 760.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 119.00 | 68 755.00 | | 71 119.00 |
252 Charges sociales | 19 989.00 | 23 252.00 | | 19 989.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 501.00 | 3 415.00 | | 3 501.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 195 335.00 | 190 798.00 | | 195 335.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 593.00 | 21 251.00 | | 17 593.00 |
290 Produits exceptionnels | 112.00 | | | 112.00 |
294 Charges financières | 79.00 | 738.00 | | 79.00 |
300 Charges exceptionnelles | 750.00 | 248.00 | | 750.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 996.00 | 2 604.00 | | 1 996.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 880.00 | 17 661.00 | | 14 880.00 |