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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 374.00 | 25 995.00 | 45 378.00 | 71 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 027.00 | 62 392.00 | 113 634.00 | 176 027.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 660.00 | | 8 660.00 | 8 660.00 |
BJ TOTAL (I) | 474 062.00 | 88 388.00 | 385 674.00 | 474 062.00 |
BT Marchandises | 87 619.00 | | 87 619.00 | 87 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 965.00 | | 15 965.00 | 15 965.00 |
BZ Autres créances | 59 719.00 | | 59 719.00 | 59 719.00 |
CF Disponibilités | 170 656.00 | | 170 656.00 | 170 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 703.00 | | 15 703.00 | 15 703.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 663.00 | | 349 663.00 | 349 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 823 726.00 | 88 388.00 | 735 337.00 | 823 726.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 249.00 | | | 175 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 089.00 | | | 11 089.00 |
DG Autres réserves | 196 909.00 | | | 196 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 167.00 | | | 39 167.00 |
DL TOTAL (I) | 422 415.00 | | | 422 415.00 |
DP Provisions pour risques | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 348.00 | | | 156 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 998.00 | | | 92 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 699.00 | | | 54 699.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 158.00 | | | 309 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 337.00 | | | 735 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 613.00 | | | 190 613.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105.00 | | | 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 008 191.00 | | 2 008 191.00 | 2 008 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 008 191.00 | | 2 008 191.00 | 2 008 191.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 008 195.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 444 702.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 149 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 231 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 681.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 764.00 | |
GE Autres charges | | | 947.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 958 371.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 824.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 477.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 410.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 513.00 | | | 38 513.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 113.00 | | | 113.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 403.00 | | | 403.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 403.00 | | | 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 403.00 | | | 403.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 647.00 | | | 7 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 009 077.00 | | | 2 009 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 969 909.00 | | | 1 969 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 167.00 | | | 39 167.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 780.00 | | 26 292.00 | 448 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 009.00 | | 11 660.00 | 1 009.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 009.00 | | 474 062.00 | 1 009.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 110.00 | | 22 292.00 | 225 110.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 670.00 | | 4 000.00 | 8 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 706.00 | 30 681.00 | | 57 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 706.00 | 30 681.00 | | 57 706.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 764.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 764.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 764.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 998.00 | 92 998.00 | | 92 998.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 494.00 | 31 494.00 | | 31 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 966.00 | 17 966.00 | | 17 966.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 104.00 | 5 104.00 | | 5 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
UX Autres créances clients | 15 965.00 | | | 15 965.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
VB T. V. A. | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 242.00 | 37 697.00 | 118 545.00 | 156 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 347.00 | | | 36 347.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 970.00 | | | 21 970.00 |
VP Divers | 7 387.00 | | | 7 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 744.00 | | | 25 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 703.00 | | | 15 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 048.00 | 94 387.00 | 8 660.00 | 103 048.00 |
VW T.V.A. | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 158.00 | 190 613.00 | 118 545.00 | 309 158.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 879.00 | | | 4 879.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 752.00 | | | 47 752.00 |
ST Autres comptes | 56 274.00 | | | 56 274.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 45 778.00 | | | 45 778.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 666.00 | | | 2 666.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 785.00 | | | 7 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 164 897.00 | | | 164 897.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 144 879.00 | | | 144 879.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 149 804.00 | | | 149 804.00 |