| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 939.00 | 60 076.00 | 12 863.00 | 72 939.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 986.00 | 126 627.00 | 53 359.00 | 179 986.00 |
BF Prêts | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 997.00 | | 8 997.00 | 8 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 723.00 | 186 703.00 | 296 019.00 | 482 723.00 |
BT Marchandises | 100 694.00 | | 100 694.00 | 100 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 960.00 | | 23 960.00 | 23 960.00 |
BZ Autres créances | 172 403.00 | | 172 403.00 | 172 403.00 |
CF Disponibilités | 99 104.00 | | 99 104.00 | 99 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 245.00 | | 12 245.00 | 12 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 406.00 | | 408 406.00 | 408 406.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 891 130.00 | 186 703.00 | 704 426.00 | 891 130.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 300.00 | | | 4 300.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 249.00 | | | 175 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 524.00 | | | 17 524.00 |
DG Autres réserves | 322 095.00 | | | 322 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 555.00 | | | -7 555.00 |
DL TOTAL (I) | 507 313.00 | | | 507 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 802.00 | | | 40 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 908.00 | | | 88 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 400.00 | | | 67 400.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 113.00 | | | 197 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 426.00 | | | 704 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 112.00 | | | 197 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 100.00 | | | 100.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 111 229.00 | | 2 111 229.00 | 2 111 229.00 |
FG Production vendue services | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 111 236.00 | | 2 111 236.00 | 2 111 236.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 006.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 126 248.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 506 431.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 42 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 964.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 703.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 018.00 | |
GE Autres charges | | | 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 131 701.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 733.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 402.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 050.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 006.00 | | | 15 006.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 39 144.00 | | | 39 144.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 123.00 | | | 123.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163.00 | | | 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163.00 | | | 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 504.00 | | | -2 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 128 144.00 | | | 2 128 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 135 700.00 | | | 2 135 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 555.00 | | | -7 555.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 664.00 | | | 10 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 478 676.00 | | 4 046.00 | 478 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 797.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 925.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 885.00 | | 1 039.00 | 251 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 790.00 | | 3 006.00 | 11 790.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 684.00 | 32 018.00 | | 154 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 684.00 | 32 018.00 | | 154 684.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 908.00 | 88 908.00 | | 88 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 291.00 | 20 291.00 | | 20 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 168.00 | 39 168.00 | | 39 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UP Prêts | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 997.00 | | 8 997.00 | 8 997.00 |
UX Autres créances clients | 23 960.00 | 23 960.00 | | 23 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 632.00 | 27 632.00 | | 27 632.00 |
VB T. V. A. | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VC Groupe et associés | 122 040.00 | 122 040.00 | | 122 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 702.00 | 40 702.00 | | 40 702.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 505.00 | | | 39 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 126.00 | 17 126.00 | | 17 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 786.00 | 5 786.00 | | 5 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 906.00 | 212 908.00 | 8 997.00 | 221 906.00 |
VW T.V.A. | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 113.00 | 197 112.00 | | 197 113.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 51 890.00 | | | 51 890.00 |
ST Autres comptes | 82 793.00 | | | 82 793.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 280.00 | | | 66 280.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 040.00 | | | 24 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 766.00 | | | 3 766.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 174 778.00 | | | 174 778.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 153 339.00 | | | 153 339.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 964.00 | | | 200 964.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |