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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 899.00 | 49 710.00 | 22 189.00 | 71 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 986.00 | 104 974.00 | 75 011.00 | 179 986.00 |
BF Prêts | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 790.00 | | 8 790.00 | 8 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 676.00 | 154 684.00 | 323 991.00 | 478 676.00 |
BT Marchandises | 143 113.00 | | 143 113.00 | 143 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 114.00 | | 30 114.00 | 30 114.00 |
BZ Autres créances | 132 312.00 | | 132 312.00 | 132 312.00 |
CF Disponibilités | 219 945.00 | | 219 945.00 | 219 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 807.00 | | 15 807.00 | 15 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 750.00 | | 545 750.00 | 545 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 426.00 | 154 684.00 | 869 741.00 | 1 024 426.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 249.00 | | | 175 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 524.00 | | | 17 524.00 |
DG Autres réserves | 295 133.00 | | | 295 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 961.00 | | | 26 961.00 |
DL TOTAL (I) | 514 868.00 | | | 514 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 505.00 | | | 80 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 254.00 | | | 166 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 375.00 | | | 102 375.00 |
EA Autres dettes | 5 737.00 | | | 5 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 872.00 | | | 354 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 869 741.00 | | | 869 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 255.00 | | | 314 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 215.00 | | | 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 460 321.00 | | 2 460 321.00 | 2 460 321.00 |
FG Production vendue services | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 460 721.00 | | 2 460 721.00 | 2 460 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 482 017.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 845 111.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 859.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 836.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 263.00 | |
GE Autres charges | | | 1 113.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 449 169.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 847.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 091.00 | | | 17 091.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 46 169.00 | | | 46 169.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10.00 | | | 10.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 640.00 | | | 2 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -564.00 | | | -564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 477.00 | | | 3 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 485 046.00 | | | 2 485 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 458 085.00 | | | 2 458 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 961.00 | | | 26 961.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 664.00 | | | 10 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 377.00 | | 5 098.00 | 475 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 800.00 | | 11 790.00 | 1 800.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 800.00 | | 478 676.00 | 1 800.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 914.00 | | 1 971.00 | 249 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 462.00 | | 3 127.00 | 10 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 420.00 | 33 263.00 | | 121 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 420.00 | 33 263.00 | | 121 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 764.00 | | 3 764.00 | 3 764.00 |
6T Sur comptes clients | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 437.00 | | 437.00 | 437.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 254.00 | 166 254.00 | | 166 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 479.00 | 35 479.00 | | 35 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 520.00 | 59 520.00 | | 59 520.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 737.00 | 5 737.00 | | 5 737.00 |
UP Prêts | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
UX Autres créances clients | 30 114.00 | | | 30 114.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 099.00 | | | 27 099.00 |
VB T. V. A. | 4 445.00 | | | 4 445.00 |
VC Groupe et associés | 52 451.00 | | | 52 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 289.00 | 39 672.00 | 40 617.00 | 80 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 423.00 | | | 38 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 619.00 | | | 25 619.00 |
VP Divers | 9 595.00 | | | 9 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 746.00 | 6 746.00 | | 6 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 102.00 | | | 13 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 807.00 | | | 15 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 524.00 | 178 234.00 | 10 290.00 | 188 524.00 |
VW T.V.A. | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 872.00 | 314 255.00 | 40 617.00 | 354 872.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 271.00 | | | 7 271.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 980.00 | | | 61 980.00 |
ST Autres comptes | 79 679.00 | | | 79 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 199.00 | | | 82 199.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 705.00 | | | 34 705.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 836.00 | | | 11 836.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 203 887.00 | | | 203 887.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 548.00 | | | 190 548.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 223 859.00 | | | 223 859.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |