| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 899.00 | 37 980.00 | 33 919.00 | 71 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 015.00 | 83 440.00 | 94 574.00 | 178 015.00 |
BF Prêts | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 662.00 | | 8 662.00 | 8 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 377.00 | 121 420.00 | 353 956.00 | 475 377.00 |
BT Marchandises | 94 323.00 | | 94 323.00 | 94 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 985.00 | 437.00 | 22 547.00 | 22 985.00 |
BZ Autres créances | 44 787.00 | | 44 787.00 | 44 787.00 |
CF Disponibilités | 270 859.00 | | 270 859.00 | 270 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 979.00 | | 11 979.00 | 11 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 520.00 | 437.00 | 448 083.00 | 448 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 898.00 | 121 858.00 | 802 039.00 | 923 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 249.00 | | | 175 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 047.00 | | | 13 047.00 |
DG Autres réserves | 234 118.00 | | | 234 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 492.00 | | | 65 492.00 |
DL TOTAL (I) | 487 907.00 | | | 487 907.00 |
DP Provisions pour risques | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 880.00 | | | 118 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 341.00 | | | 105 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 140.00 | | | 86 140.00 |
EA Autres dettes | 5.00 | | | 5.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 368.00 | | | 310 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 039.00 | | | 802 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 246.00 | | | 230 246.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 87.00 | | | 87.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 177 694.00 | | 2 177 694.00 | 2 177 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 177 694.00 | | 2 177 694.00 | 2 177 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 677.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 182 372.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 582 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 133.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 711.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 032.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 437.00 | |
GE Autres charges | | | 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 092 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 40 537.00 | | | 40 537.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 62.00 | | | 62.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 466.00 | | | 3 466.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 412.00 | | | 3 412.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54.00 | | | 54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 414.00 | | | 21 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 186 126.00 | | | 2 186 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 120 634.00 | | | 2 120 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 492.00 | | | 65 492.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 664.00 | | | 10 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 474 062.00 | | 6 014.00 | 474 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 700.00 | | 10 462.00 | 4 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 700.00 | | 475 377.00 | 4 700.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 249 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 402.00 | | 2 512.00 | 247 402.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 660.00 | | 3 502.00 | 11 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 388.00 | 33 032.00 | | 88 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 388.00 | 33 032.00 | | 88 388.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 764.00 | | | 3 764.00 |
6T Sur comptes clients | | 437.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 437.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 3 764.00 | 437.00 | | 3 764.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 437.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 341.00 | 105 341.00 | | 105 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 397.00 | 27 397.00 | | 27 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 739.00 | 48 739.00 | | 48 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UP Prêts | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 662.00 | | | 8 662.00 |
UX Autres créances clients | 22 037.00 | | | 22 037.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 909.00 | | | 28 909.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 947.00 | | | 947.00 |
VB T. V. A. | 1 779.00 | | | 1 779.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 793.00 | 38 671.00 | 80 122.00 | 118 793.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 370.00 | | | 37 370.00 |
VP Divers | 8 232.00 | | | 8 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 416.00 | | | 5 416.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 979.00 | | | 11 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 214.00 | 79 752.00 | 10 462.00 | 90 214.00 |
VW T.V.A. | 2 036.00 | 2 036.00 | | 2 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 368.00 | 230 246.00 | 80 122.00 | 310 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 696.00 | | | 5 696.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 50 762.00 | | | 50 762.00 |
ST Autres comptes | 64 426.00 | | | 64 426.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 615.00 | | | 54 615.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 29 326.00 | | | 29 326.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 437.00 | | | 3 437.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 133.00 | | | 9 133.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 728.00 | | | 178 728.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 305.00 | | | 154 305.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 169 805.00 | | | 169 805.00 |