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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 215 000.00 | | 215 000.00 | 215 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 898.00 | 69 743.00 | 21 155.00 | 90 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 331 636.00 | 167 930.00 | 163 706.00 | 331 636.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 224.00 | | 9 224.00 | 9 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 258.00 | 237 673.00 | 410 585.00 | 648 258.00 |
BT Marchandises | 100 595.00 | | 100 595.00 | 100 595.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 719.00 | | 8 719.00 | 8 719.00 |
BZ Autres créances | 241 207.00 | | 241 207.00 | 241 207.00 |
CF Disponibilités | 66 831.00 | | 66 831.00 | 66 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 417.00 | | 9 417.00 | 9 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 011.00 | | 428 011.00 | 428 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 076 269.00 | 237 673.00 | 838 596.00 | 1 076 269.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 175 249.00 | 175 249.00 | | 175 249.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 525.00 | 17 525.00 | | 17 525.00 |
DG Autres réserves | 415 203.00 | 314 540.00 | | 415 203.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 966.00 | 100 663.00 | | 3 966.00 |
DL TOTAL (I) | 611 943.00 | 607 977.00 | | 611 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132.00 | 100.00 | | 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447.00 | 534.00 | | 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 949.00 | 116 365.00 | | 131 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 741.00 | 94 671.00 | | 88 741.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 340.00 | | | 5 340.00 |
EA Autres dettes | 46.00 | 5.00 | | 46.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 653.00 | 211 674.00 | | 226 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 596.00 | 819 651.00 | | 838 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 653.00 | 211 674.00 | | 226 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132.00 | 100.00 | | 132.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 868 535.00 | | 1 868 535.00 | 1 868 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 868 535.00 | | 1 868 535.00 | 1 868 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 528.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 872 211.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 372 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 43.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 225 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 991.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 609.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 884 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 451.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 734.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 083.00 | 1 180.00 | | 25 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 083.00 | 1 180.00 | | 25 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 509.00 | 4 570.00 | | 7 509.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 509.00 | 4 570.00 | | 7 509.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 575.00 | -3 391.00 | | 17 575.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 892.00 | 33 379.00 | | 2 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 899 029.00 | 2 289 527.00 | | 1 899 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 895 063.00 | 2 188 864.00 | | 1 895 063.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 966.00 | 100 663.00 | | 3 966.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 803.00 | 7 998.00 | | 10 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 490 854.00 | | 160 404.00 | 490 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 10 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 648 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 422 534.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 147.00 | | 160 388.00 | 262 147.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 707.00 | | 17.00 | 13 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 064.00 | 23 609.00 | | 214 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 064.00 | 23 609.00 | | 214 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 949.00 | 131 949.00 | | 131 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 741.00 | 88 741.00 | | 88 741.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 224.00 | | 9 224.00 | 9 224.00 |
UX Autres créances clients | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VI Groupe et associés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 207.00 | 241 207.00 | | 241 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 417.00 | 9 417.00 | | 9 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 567.00 | 259 343.00 | 9 224.00 | 268 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 653.00 | 226 653.00 | | 226 653.00 |