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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 900.00 | 6 572.00 | 18 328.00 | 24 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 114.00 | 6 770.00 | 18 343.00 | 25 114.00 |
BN En cours de production de biens | 653 294.00 | | 653 294.00 | 653 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 225 204.00 | | 225 204.00 | 225 204.00 |
BZ Autres créances | 17 930.00 | | 17 930.00 | 17 930.00 |
CF Disponibilités | 108 967.00 | | 108 967.00 | 108 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 268.00 | | 3 268.00 | 3 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 008 663.00 | | 1 008 663.00 | 1 008 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 777.00 | 6 770.00 | 1 027 006.00 | 1 033 777.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 8 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 91 450.00 | 177 799.00 | | 91 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 687.00 | 70 651.00 | | 69 687.00 |
DL TOTAL (I) | 311 937.00 | 257 250.00 | | 311 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 402.00 | 405 632.00 | | 674 402.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 527.00 | 65 083.00 | | 32 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 877.00 | 3 057.00 | | 7 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263.00 | 19 794.00 | | 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 069.00 | 493 566.00 | | 715 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 006.00 | 750 817.00 | | 1 027 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 627.00 | 484 567.00 | | 526 627.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 479 318.00 | 390 000.00 | | 479 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 464.00 | | 24 900.00 | 23 464.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 199.00 | | | 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 250.00 | 25 114.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 250.00 | 24 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 250.00 | | 24 900.00 | 23 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 059.00 | 8 207.00 | 7 495.00 | 6 059.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 860.00 | 8 207.00 | 7 495.00 | 5 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
UX Autres créances clients | 225 204.00 | | | 225 204.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 479 318.00 | 479 318.00 | | 479 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 195 084.00 | 6 641.00 | 188 443.00 | 195 084.00 |
VI Groupe et associés | 32 527.00 | 32 527.00 | | 32 527.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 549.00 | | | 20 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38.00 | | | 38.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 892.00 | | | 17 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 246 402.00 | 246 402.00 | 188 443.00 | 246 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 069.00 | 526 627.00 | 188 443.00 | 715 069.00 |