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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 619.00 | 5 560.00 | 25 059.00 | 30 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 833.00 | 5 759.00 | 25 074.00 | 30 833.00 |
BN En cours de production de biens | 912 080.00 | | 912 080.00 | 912 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 600.00 | | 103 600.00 | 103 600.00 |
BZ Autres créances | 70 998.00 | | 70 998.00 | 70 998.00 |
CF Disponibilités | 183 543.00 | | 183 543.00 | 183 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 401.00 | | 3 401.00 | 3 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 273 623.00 | | 1 273 623.00 | 1 273 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 304 456.00 | 5 759.00 | 1 298 697.00 | 1 304 456.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 150 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 800.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 81 937.00 | 91 450.00 | | 81 937.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 305.00 | 69 687.00 | | 126 305.00 |
DL TOTAL (I) | 423 242.00 | 311 937.00 | | 423 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 839 592.00 | 674 402.00 | | 839 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 097.00 | 32 527.00 | | 1 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 469.00 | 7 877.00 | | 1 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 297.00 | 263.00 | | 28 297.00 |
EA Autres dettes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 455.00 | 715 069.00 | | 875 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 298 697.00 | 1 027 006.00 | | 1 298 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 754.00 | 526 627.00 | | 633 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 591 149.00 | 479 318.00 | | 591 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 114.00 | | 30 619.00 | 25 114.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 199.00 | | | 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 900.00 | 30 833.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 900.00 | 30 619.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 900.00 | | 30 619.00 | 24 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 770.00 | 8 243.00 | 9 255.00 | 6 770.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 572.00 | 8 243.00 | 9 255.00 | 6 572.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 548.00 | 27 548.00 | | 27 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 103 600.00 | | | 103 600.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 68.00 | | | 68.00 |
VB T. V. A. | 27 725.00 | | | 27 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591 149.00 | 591 149.00 | | 591 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 443.00 | 6 742.00 | 241 701.00 | 248 443.00 |
VI Groupe et associés | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 186 641.00 | | | 186 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 205.00 | | | 43 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 401.00 | | | 3 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 999.00 | 177 999.00 | | 177 999.00 |
VW T.V.A. | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 455.00 | 633 754.00 | 241 701.00 | 875 455.00 |