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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 864.00 | 7 549.00 | 34 315.00 | 41 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 078.00 | 7 748.00 | 34 330.00 | 42 078.00 |
BN En cours de production de biens | 870 650.00 | | 870 650.00 | 870 650.00 |
BZ Autres créances | 33 791.00 | | 33 791.00 | 33 791.00 |
CF Disponibilités | 386 526.00 | | 386 526.00 | 386 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 249.00 | | 3 249.00 | 3 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 217.00 | | 1 294 217.00 | 1 294 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 336 295.00 | 7 748.00 | 1 328 547.00 | 1 336 295.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 20 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 172 249.00 | 73 242.00 | | 172 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 521.00 | 139 007.00 | | 82 521.00 |
DL TOTAL (I) | 584 769.00 | 532 249.00 | | 584 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 728 165.00 | 571 687.00 | | 728 165.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 792.00 | 897.00 | | 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 362.00 | 6 067.00 | | 5 362.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575.00 | 5 945.00 | | 575.00 |
EA Autres dettes | 8 884.00 | 6 434.00 | | 8 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 778.00 | 591 031.00 | | 743 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 328 547.00 | 1 123 279.00 | | 1 328 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 973.00 | 237 045.00 | | 375 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 360 118.00 | 209 364.00 | | 360 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 114.00 | | 33 151.00 | 33 114.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 199.00 | | | 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 187.00 | 42 078.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 187.00 | 41 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 900.00 | | 33 151.00 | 32 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 577.00 | 10 789.00 | 11 619.00 | 8 577.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 378.00 | 10 789.00 | 11 619.00 | 8 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 360 271.00 | 360 271.00 | | 360 271.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 893.00 | 88.00 | 367 805.00 | 367 893.00 |
VI Groupe et associés | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 354 430.00 | | | 354 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 435.00 | 21 435.00 | | 21 435.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 356.00 | 12 356.00 | | 12 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 040.00 | 37 040.00 | | 37 040.00 |
VW T.V.A. | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 778.00 | 375 973.00 | 367 805.00 | 743 778.00 |