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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 572.00 | 20 140.00 | 22 432.00 | 42 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 785.00 | 20 338.00 | 22 447.00 | 42 785.00 |
BN En cours de production de biens | 808 070.00 | | 808 070.00 | 808 070.00 |
BZ Autres créances | 51 404.00 | | 51 404.00 | 51 404.00 |
CF Disponibilités | 237 415.00 | | 237 415.00 | 237 415.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 100 376.00 | | 1 100 376.00 | 1 100 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 143 161.00 | 20 338.00 | 1 122 823.00 | 1 143 161.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 224 769.00 | 172 249.00 | | 224 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 635.00 | 82 521.00 | | 635.00 |
DL TOTAL (I) | 555 404.00 | 584 769.00 | | 555 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 933.00 | 728 165.00 | | 463 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 046.00 | 792.00 | | 92 046.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 917.00 | 5 362.00 | | 1 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 678.00 | 575.00 | | 678.00 |
EA Autres dettes | 8 844.00 | 8 884.00 | | 8 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 567 419.00 | 743 778.00 | | 567 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 823.00 | 1 328 547.00 | | 1 122 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 143.00 | 375 973.00 | | 97 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 360 118.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 078.00 | | 708.00 | 42 078.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 199.00 | | | 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 785.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 572.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 864.00 | | 708.00 | 41 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 748.00 | 12 591.00 | | 7 748.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 549.00 | 12 591.00 | | 7 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 454 547.00 | | 454 547.00 | 454 547.00 |
VI Groupe et associés | 92 046.00 | 92 046.00 | | 92 046.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 294 872.00 | | | 294 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 354.00 | | | 200 354.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 510.00 | 25 510.00 | | 25 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 894.00 | 25 894.00 | | 25 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 892.00 | 54 892.00 | | 54 892.00 |
VW T.V.A. | 553.00 | 553.00 | | 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 419.00 | 112 872.00 | 454 547.00 | 567 419.00 |