| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 172.00 | 11 996.00 | 33 176.00 | 45 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 386.00 | 12 195.00 | 33 191.00 | 45 386.00 |
BN En cours de production de biens | 736 277.00 | | 736 277.00 | 736 277.00 |
BZ Autres créances | 10 002.00 | | 10 002.00 | 10 002.00 |
CF Disponibilités | 112 332.00 | | 112 332.00 | 112 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 613.00 | | 863 613.00 | 863 613.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 908 999.00 | 12 195.00 | 896 804.00 | 908 999.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 195 404.00 | 224 769.00 | | 195 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 589.00 | 635.00 | | 54 589.00 |
DL TOTAL (I) | 579 993.00 | 555 404.00 | | 579 993.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 518.00 | 463 933.00 | | 209 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 127.00 | 92 046.00 | | 86 127.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 052.00 | 1 917.00 | | 2 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 741.00 | 678.00 | | 9 741.00 |
EA Autres dettes | 9 374.00 | 8 844.00 | | 9 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 316 811.00 | 567 419.00 | | 316 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 896 804.00 | 1 122 823.00 | | 896 804.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 173.00 | 97 143.00 | | 306 173.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 785.00 | | 35 752.00 | 42 785.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 199.00 | | | 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 151.00 | 45 386.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 151.00 | 45 172.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 572.00 | | 35 752.00 | 42 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 338.00 | 13 261.00 | 21 404.00 | 20 338.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 199.00 | | | 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 140.00 | 13 261.00 | 21 404.00 | 20 140.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 052.00 | 2 052.00 | | 2 052.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 374.00 | 9 374.00 | | 9 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 518.00 | 8 880.00 | 10 638.00 | 19 518.00 |
VI Groupe et associés | 86 127.00 | 86 127.00 | | 86 127.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 462 894.00 | | | 462 894.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 004.00 | 15 004.00 | | 15 004.00 |
VW T.V.A. | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 316 811.00 | 306 173.00 | 10 638.00 | 316 811.00 |