| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 172 344.00 | 722 441.00 | 449 903.00 | 1 172 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 705.00 | 8 786.00 | 919.00 | 9 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 202 614.00 | 731 778.00 | 470 837.00 | 1 202 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 991.00 | | 120 991.00 | 120 991.00 |
BZ Autres créances | 89 512.00 | | 89 512.00 | 89 512.00 |
CF Disponibilités | 9 305.00 | | 9 305.00 | 9 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 206.00 | | 223 206.00 | 223 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 425 820.00 | 731 778.00 | 694 042.00 | 1 425 820.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -128 453.00 | | | -128 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 257.00 | | | 3 257.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 796.00 | | | 1 796.00 |
DK Provisions réglementées | 8.00 | | | 8.00 |
DL TOTAL (I) | 176 609.00 | | | 176 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 713.00 | | | 392 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 877.00 | | | 33 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 046.00 | | | 40 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 647.00 | | | 45 647.00 |
EA Autres dettes | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 433.00 | | | 517 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 042.00 | | | 694 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 265 268.00 | | | 265 268.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 168 964.00 | | 49 500.00 | 1 168 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 850.00 | 1 202 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 850.00 | 1 182 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 148 399.00 | | 49 500.00 | 1 148 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 507.00 | 172 768.00 | 12 498.00 | 571 507.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 957.00 | 172 768.00 | 12 498.00 | 570 957.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 8.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 046.00 | 40 046.00 | | 40 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 064.00 | 5 064.00 | | 5 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 430.00 | 29 430.00 | | 29 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
UX Autres créances clients | 120 991.00 | | | 120 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 315.00 | | | 315.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 713.00 | | | 7 713.00 |
VB T. V. A. | 6 143.00 | | | 6 143.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 713.00 | 140 549.00 | 252 165.00 | 392 713.00 |
VI Groupe et associés | 33 877.00 | 33 877.00 | | 33 877.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 900.00 | | | 52 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 648.00 | | | 140 648.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 341.00 | | | 75 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 547.00 | | | 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 050.00 | 211 050.00 | | 211 050.00 |
VW T.V.A. | 11 153.00 | 11 153.00 | | 11 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 433.00 | 265 268.00 | 252 165.00 | 517 433.00 |