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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 684 810.00 | 872 327.00 | 812 483.00 | 1 684 810.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 705.00 | 9 284.00 | 421.00 | 9 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 715 080.00 | 882 161.00 | 832 919.00 | 1 715 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 982.00 | | 7 982.00 | 7 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 352.00 | | 92 352.00 | 92 352.00 |
BZ Autres créances | 122 419.00 | | 122 419.00 | 122 419.00 |
CF Disponibilités | 104 567.00 | | 104 567.00 | 104 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 435.00 | | 328 435.00 | 328 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 043 515.00 | 882 161.00 | 1 161 354.00 | 2 043 515.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -125 196.00 | | | -125 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 492.00 | | | 10 492.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
DK Provisions réglementées | 68 602.00 | | | 68 602.00 |
DL TOTAL (I) | 255 024.00 | | | 255 024.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777 773.00 | | | 777 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 570.00 | | | 35 570.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 589.00 | | | 11 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 703.00 | | | 37 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 220.00 | | | 36 220.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 425.00 | | | 7 425.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 330.00 | | | 906 330.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 161 354.00 | | | 1 161 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 389.00 | | | 316 389.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 202 614.00 | | 555 466.00 | 1 202 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 000.00 | 1 715 080.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 000.00 | 1 694 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 182 049.00 | | 555 466.00 | 1 182 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 731 778.00 | 188 394.00 | 38 011.00 | 731 778.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 731 228.00 | 188 394.00 | 38 011.00 | 731 228.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 8.00 | 68 601.00 | 8.00 | 8.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8.00 | 68 601.00 | 8.00 | 8.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 68 601.00 | 8.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 703.00 | 37 703.00 | | 37 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 741.00 | 24 741.00 | | 24 741.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 425.00 | 7 425.00 | | 7 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 639.00 | 11 639.00 | | 11 639.00 |
UX Autres créances clients | 92 352.00 | | | 92 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 629.00 | | | 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 019.00 | | | 4 019.00 |
VB T. V. A. | 7 748.00 | | | 7 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 777 773.00 | 187 832.00 | 460 325.00 | 777 773.00 |
VI Groupe et associés | 35 570.00 | 35 570.00 | | 35 570.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 533 200.00 | | | 533 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 348.00 | | | 149 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 110 023.00 | | | 110 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 886.00 | 215 886.00 | | 215 886.00 |
VW T.V.A. | 9 547.00 | 9 547.00 | | 9 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 330.00 | 316 389.00 | 460 325.00 | 906 330.00 |