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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 835 160.00 | 1 065 096.00 | 770 064.00 | 1 835 160.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 705.00 | 9 705.00 | | 9 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 865 430.00 | 1 075 351.00 | 790 079.00 | 1 865 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 037.00 | | 9 037.00 | 9 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 400.00 | | 97 400.00 | 97 400.00 |
BZ Autres créances | 159 609.00 | | 159 609.00 | 159 609.00 |
CF Disponibilités | 100 956.00 | | 100 956.00 | 100 956.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 240.00 | | 11 240.00 | 11 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 242.00 | | 378 242.00 | 378 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 243 672.00 | 1 075 351.00 | 1 168 321.00 | 2 243 672.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -114 704.00 | | | -114 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 064.00 | | | 19 064.00 |
DJ Subventions d’investissement | 478.00 | | | 478.00 |
DK Provisions réglementées | 47 248.00 | | | 47 248.00 |
DL TOTAL (I) | 252 086.00 | | | 252 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 595 170.00 | | | 595 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 725.00 | | | 27 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 404.00 | | | 10 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 289.00 | | | 51 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 264.00 | | | 41 264.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 185 760.00 | | | 185 760.00 |
EA Autres dettes | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 235.00 | | | 916 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 321.00 | | | 1 168 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 300.00 | | | 482 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 715 080.00 | | 165 350.00 | 1 715 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 1 865 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 1 844 865.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 694 515.00 | | 165 350.00 | 1 694 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 882 161.00 | 202 001.00 | 8 811.00 | 882 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 881 611.00 | 202 001.00 | 8 811.00 | 881 611.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 289.00 | 51 289.00 | | 51 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 328.00 | 6 328.00 | | 6 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 652.00 | 26 652.00 | | 26 652.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 185 760.00 | 185 760.00 | | 185 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 027.00 | 15 027.00 | | 15 027.00 |
UX Autres créances clients | 97 400.00 | | | 97 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 624.00 | | | 624.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 762.00 | | | 7 762.00 |
VB T. V. A. | 39 466.00 | | | 39 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 595 170.00 | 161 235.00 | 377 537.00 | 595 170.00 |
VI Groupe et associés | 27 725.00 | 27 725.00 | | 27 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 757.00 | | | 111 757.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 268 249.00 | 268 249.00 | | 268 249.00 |
VW T.V.A. | 8 123.00 | 8 123.00 | | 8 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 235.00 | 482 300.00 | 377 537.00 | 916 235.00 |