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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 638 381.00 | 1 433 469.00 | 1 204 912.00 | 2 638 381.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 107.00 | 16 392.00 | 18 714.00 | 35 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 694 053.00 | 1 450 411.00 | 1 243 642.00 | 2 694 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 440.00 | | 4 440.00 | 4 440.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 381.00 | | 176 381.00 | 176 381.00 |
BZ Autres créances | 138 089.00 | | 138 089.00 | 138 089.00 |
CF Disponibilités | 66 124.00 | | 66 124.00 | 66 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 309.00 | | 13 309.00 | 13 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 398 357.00 | | 398 357.00 | 398 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 092 409.00 | 1 450 411.00 | 1 641 998.00 | 3 092 409.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -100 130.00 | | | -100 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 043.00 | | | 16 043.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 587.00 | | | 12 587.00 |
DK Provisions réglementées | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 228 501.00 | | | 228 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 146 699.00 | | | 1 146 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 243.00 | | | 16 243.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 914.00 | | | 13 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 891.00 | | | 100 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 818.00 | | | 57 818.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 932.00 | | | 77 932.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 413 497.00 | | | 1 413 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 641 998.00 | | | 1 641 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 526 455.00 | | | 526 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 540.00 | | | 12 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 147 577.00 | | 607 426.00 | 2 147 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 950.00 | 2 694 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 950.00 | 2 673 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 127 012.00 | | 607 426.00 | 2 127 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 266 394.00 | 228 602.00 | 44 585.00 | 1 266 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 265 844.00 | 228 602.00 | 44 585.00 | 1 265 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 891.00 | 100 891.00 | | 100 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 510.00 | 10 510.00 | | 10 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 486.00 | 30 486.00 | | 30 486.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 932.00 | 77 932.00 | | 77 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 914.00 | 13 914.00 | | 13 914.00 |
UX Autres créances clients | 176 381.00 | 176 381.00 | | 176 381.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 321.00 | 5 321.00 | | 5 321.00 |
VB T. V. A. | 93 646.00 | 93 646.00 | | 93 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 146 699.00 | 259 657.00 | 752 177.00 | 1 146 699.00 |
VI Groupe et associés | 16 243.00 | 16 243.00 | | 16 243.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 476 299.00 | | | 476 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 850.00 | | | 190 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 957.00 | 38 957.00 | | 38 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 309.00 | 13 309.00 | | 13 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 793.00 | 327 793.00 | | 327 793.00 |
VW T.V.A. | 16 521.00 | 16 521.00 | | 16 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 413 497.00 | 526 455.00 | 752 177.00 | 1 413 497.00 |