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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 814 706.00 | 1 722 607.00 | 1 092 099.00 | 2 814 706.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 315.00 | 25 969.00 | 8 346.00 | 34 315.00 |
AV Immobilisations en cours | 86 182.00 | | 86 182.00 | 86 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 955 769.00 | 1 749 126.00 | 1 206 642.00 | 2 955 769.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 783.00 | | 12 783.00 | 12 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 717.00 | | 286 717.00 | 286 717.00 |
BZ Autres créances | 133 181.00 | | 133 181.00 | 133 181.00 |
CF Disponibilités | 25 092.00 | | 25 092.00 | 25 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 044.00 | | 38 044.00 | 38 044.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 817.00 | | 495 817.00 | 495 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 451 586.00 | 1 749 126.00 | 1 702 459.00 | 3 451 586.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 271.00 | | | -69 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 956.00 | | | 69 956.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 856.00 | | | 7 856.00 |
DK Provisions réglementées | 27 024.00 | | | 27 024.00 |
DL TOTAL (I) | 335 565.00 | | | 335 565.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 032 353.00 | | | 1 032 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 458.00 | | | 22 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 948.00 | | | 21 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 201.00 | | | 105 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 154.00 | | | 90 154.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 781.00 | | | 94 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 894.00 | | | 1 366 894.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 702 459.00 | | | 1 702 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 635 186.00 | | | 635 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 110.00 | | | 28 110.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 810 600.00 | | 470 910.00 | 2 810 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 325 741.00 | 2 955 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 325 741.00 | 2 935 204.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 790 035.00 | | 470 910.00 | 2 790 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 720 885.00 | 284 546.00 | 256 305.00 | 1 720 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 550.00 | | | 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 720 335.00 | 284 546.00 | 256 305.00 | 1 720 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 201.00 | 105 201.00 | | 105 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 558.00 | 28 558.00 | | 28 558.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 092.00 | 30 092.00 | | 30 092.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94 781.00 | 94 781.00 | | 94 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 948.00 | 21 948.00 | | 21 948.00 |
UX Autres créances clients | 286 717.00 | 286 717.00 | | 286 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 364.00 | 16 364.00 | | 16 364.00 |
VB T. V. A. | 50 352.00 | 50 352.00 | | 50 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 100.00 | 26 110.00 | 1 990.00 | 28 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 004 253.00 | 274 535.00 | 710 729.00 | 1 004 253.00 |
VI Groupe et associés | 22 458.00 | 22 458.00 | | 22 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 361 950.00 | | | 361 950.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 316 802.00 | | | 316 802.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 907.00 | 64 907.00 | | 64 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 044.00 | 38 044.00 | | 38 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 942.00 | 457 942.00 | | 457 942.00 |
VW T.V.A. | 31 152.00 | 31 152.00 | | 31 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 894.00 | 635 186.00 | 712 719.00 | 1 366 894.00 |