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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 86 141.00 | | 86 141.00 | 86 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 441.00 | | 529 441.00 | 529 441.00 |
BZ Autres créances | 107 433.00 | | 107 433.00 | 107 433.00 |
CF Disponibilités | 7 009.00 | | 7 009.00 | 7 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 442.00 | | 114 442.00 | 114 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 884.00 | | 643 884.00 | 643 884.00 |
CU Autres participations | 443 301.00 | | 443 301.00 | 443 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 202 735.00 | 166 535.00 | | 202 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 645.00 | 193 700.00 | | 244 645.00 |
DL TOTAL (I) | 458 380.00 | 371 235.00 | | 458 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 971.00 | 82 015.00 | | 30 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 341.00 | 83 901.00 | | 150 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 070.00 | 4 202.00 | | 4 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122.00 | 62 725.00 | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 504.00 | 232 846.00 | | 185 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 643 884.00 | 604 081.00 | | 643 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 015.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 167.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 182.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 250 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 250 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 280.00 | | | 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 280.00 | | | 280.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -280.00 | | | -280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 749.00 | -5 361.00 | | -4 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 250 000.00 | 200 000.00 | | 250 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 355.00 | 6 300.00 | | 5 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 244 645.00 | 193 700.00 | | 244 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 572 341.00 | 250 000.00 | | 572 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 292 900.00 | 529 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 292 900.00 | 529 441.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 572 341.00 | 250 000.00 | | 572 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 341.00 | 150 341.00 | | 150 341.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 86 141.00 | 86 141.00 | | 86 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 856.00 | 30 856.00 | | 30 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 050.00 | | | 51 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 574.00 | 193 574.00 | | 193 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 504.00 | 185 504.00 | | 185 504.00 |