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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 202.00 | | 18 202.00 | 18 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 502.00 | | 461 502.00 | 461 502.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 14 980.00 | | 14 980.00 | 14 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 980.00 | | 14 980.00 | 14 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 476 482.00 | | 476 482.00 | 476 482.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 202.00 | | | 18 202.00 |
CU Autres participations | 443 301.00 | | 443 301.00 | 443 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 345 416.00 | 387 380.00 | | 345 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 016.00 | 65 187.00 | | 114 016.00 |
DL TOTAL (I) | 470 432.00 | 463 566.00 | | 470 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 910.00 | 702.00 | | 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 659.00 | 4 570.00 | | 4 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 481.00 | 13 710.00 | | 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 050.00 | 18 982.00 | | 6 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 482.00 | 482 548.00 | | 476 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 18 982.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 910.00 | | | 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 150.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 392.00 | -2 978.00 | | -2 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 000.00 | 70 000.00 | | 120 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 984.00 | 4 813.00 | | 5 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 016.00 | 65 187.00 | | 114 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 502.00 | | | 461 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 461 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 502.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461 502.00 | | | 461 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 18 202.00 | 18 202.00 | | 18 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 202.00 | 18 202.00 | | 18 202.00 |