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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 339 445.00 | | 339 445.00 | 339 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 445.00 | | 419 445.00 | 419 445.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 419 445.00 | | 419 445.00 | 419 445.00 |
CR Parts à plus d’un an | 53 333.00 | | | 53 333.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 220 221.00 | 404 323.00 | | 220 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 240.00 | -34 102.00 | | 185 240.00 |
DL TOTAL (I) | 414 461.00 | 379 221.00 | | 414 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243.00 | 702.00 | | 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 282.00 | 4 749.00 | | 4 282.00 |
EA Autres dettes | 459.00 | | | 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 984.00 | 5 451.00 | | 4 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 445.00 | 384 672.00 | | 419 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 984.00 | 5 451.00 | | 4 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 37 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 645.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 222 885.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 93 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 316 186.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 316 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 278 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 443 301.00 | | | 443 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 443 301.00 | | | 443 301.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 301.00 | | | -93 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 003.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 666 186.00 | 65 001.00 | | 666 186.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 480 946.00 | 99 103.00 | | 480 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 240.00 | -34 102.00 | | 185 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 443 301.00 | | | 443 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 443 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 443 301.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 443 301.00 | | | 443 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 93 301.00 | 93 301.00 | | 93 301.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 301.00 | 93 301.00 | | 93 301.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 301.00 | 93 301.00 | | 93 301.00 |
UG ‐ Financières | | 93 301.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 282.00 | 4 282.00 | | 4 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VI Groupe et associés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 000.00 | 26 667.00 | 53 333.00 | 80 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 000.00 | 26 667.00 | 53 333.00 | 80 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |