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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 202.00 | | 18 202.00 | 18 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 502.00 | | 461 502.00 | 461 502.00 |
BZ Autres créances | 15 226.00 | | 15 226.00 | 15 226.00 |
CF Disponibilités | 5 820.00 | | 5 820.00 | 5 820.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 046.00 | | 21 046.00 | 21 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 548.00 | | 482 548.00 | 482 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 202.00 | | | 18 202.00 |
CU Autres participations | 443 301.00 | | 443 301.00 | 443 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 387 380.00 | 202 735.00 | | 387 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 187.00 | 244 645.00 | | 65 187.00 |
DL TOTAL (I) | 463 566.00 | 458 380.00 | | 463 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 971.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 702.00 | 150 341.00 | | 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 570.00 | 4 070.00 | | 4 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 710.00 | 122.00 | | 13 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 982.00 | 185 504.00 | | 18 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 548.00 | 643 884.00 | | 482 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 982.00 | 185 504.00 | | 18 982.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 115.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 327.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 327.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 535.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 280.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 280.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -280.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 978.00 | -4 749.00 | | -2 978.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 000.00 | 250 000.00 | | 70 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 813.00 | 5 355.00 | | 4 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 187.00 | 244 645.00 | | 65 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 529 441.00 | | | 529 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 461 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 502.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 529 441.00 | | | 529 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 702.00 | 702.00 | | 702.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 202.00 | 18 202.00 | | 18 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 856.00 | | | 30 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 710.00 | 13 710.00 | | 13 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 428.00 | 33 428.00 | | 33 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 982.00 | 18 982.00 | | 18 982.00 |