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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 18 202.00 | | 18 202.00 | 18 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 502.00 | | 461 502.00 | 461 502.00 |
BZ Autres créances | 20 212.00 | | 20 212.00 | 20 212.00 |
CF Disponibilités | 5 009.00 | | 5 009.00 | 5 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 221.00 | | 25 221.00 | 25 221.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 723.00 | | 486 723.00 | 486 723.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 201.00 | | | 18 201.00 |
CU Autres participations | 443 301.00 | | 443 301.00 | 443 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 352 282.00 | 345 416.00 | | 352 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 288.00 | 114 016.00 | | 104 288.00 |
DL TOTAL (I) | 467 570.00 | 470 432.00 | | 467 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 396.00 | 910.00 | | 14 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 757.00 | 4 659.00 | | 4 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 481.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 19 153.00 | 6 050.00 | | 19 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 723.00 | 476 482.00 | | 486 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 153.00 | 6 050.00 | | 19 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 469.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 793.00 | -2 392.00 | | -1 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 000.00 | 120 000.00 | | 110 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 712.00 | 5 984.00 | | 5 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 288.00 | 114 016.00 | | 104 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 461 502.00 | | | 461 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 461 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 461 502.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 461 502.00 | | | 461 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 757.00 | 4 757.00 | | 4 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 396.00 | 14 396.00 | | 14 396.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 18 202.00 | 18 201.00 | | 18 202.00 |
VP Divers | 20 212.00 | 20 212.00 | | 20 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 414.00 | 38 413.00 | | 38 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 153.00 | 19 153.00 | | 19 153.00 |