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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | | | 26 585.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 46 334.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 27 147.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 104 274.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 62 606.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 331.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 227 259.00 | |
BZ Autres créances | | | 44 297.00 | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 432.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 339 175.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 443 449.00 | |
CU Autres participations | | | 4 208.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 106 581.00 | 53 418.00 | | 106 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 897.00 | 54 426.00 | | 37 897.00 |
DL TOTAL (I) | 155 478.00 | 118 844.00 | | 155 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 655.00 | 70 667.00 | | 124 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 428.00 | 261.00 | | 1 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 298.00 | 64 948.00 | | 59 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 695.00 | 59 875.00 | | 76 695.00 |
EA Autres dettes | 25 895.00 | 25 284.00 | | 25 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 971.00 | 221 035.00 | | 287 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 449.00 | 339 878.00 | | 443 449.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 989 788.00 | |
FM Production stockée | | | -19 488.00 | |
FN Production immobilisée | | | 26 592.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 997 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 242 013.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 314 715.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 956.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 620.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 433.00 | |
GE Autres charges | | | 306.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 195.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 757.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 757.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 794.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 683.00 | | | 683.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 683.00 | 794.00 | | 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -683.00 | -794.00 | | -683.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 859.00 | 3 899.00 | | 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 282.00 | 1 020 073.00 | | 997 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 959 385.00 | 965 647.00 | | 959 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 897.00 | 54 426.00 | | 37 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 119 336.00 | | 59 919.00 | 119 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 432.00 | 176 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 432.00 | 171 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 499.00 | | 56 015.00 | 117 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 304.00 | | 3 904.00 | 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 679.00 | 27 303.00 | 2 432.00 | 47 679.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 488.00 | 44.00 | | 1 488.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 190.00 | 27 258.00 | 2 432.00 | 46 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 298.00 | 59 298.00 | | 59 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 915.00 | 19 915.00 | | 19 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 279.00 | 29 279.00 | | 29 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 895.00 | 25 895.00 | | 25 895.00 |
UX Autres créances clients | 226 347.00 | | | 226 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
VB T. V. A. | 7 699.00 | | | 7 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 655.00 | 81 681.00 | 42 974.00 | 124 655.00 |
VI Groupe et associés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 800.00 | | | 26 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 880.00 | | | 27 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 388.00 | | | 22 388.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 210.00 | | | 14 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 432.00 | | | 1 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 275 422.00 | 275 422.00 | | 275 422.00 |
VW T.V.A. | 27 501.00 | 27 501.00 | | 27 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 971.00 | 244 997.00 | 42 974.00 | 287 971.00 |