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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 533.00 | 1 533.00 | | 1 533.00 |
AN Terrains | 89 351.00 | 6 598.00 | 82 753.00 | 89 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 570.00 | 46 301.00 | 32 269.00 | 78 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 296.00 | 53 443.00 | 47 853.00 | 101 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 398.00 | 107 875.00 | 167 523.00 | 275 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 817.00 | | 66 817.00 | 66 817.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 175 352.00 | 2 433.00 | 172 919.00 | 175 352.00 |
BZ Autres créances | 79 667.00 | | 79 667.00 | 79 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 818.00 | 2 433.00 | 321 384.00 | 323 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 599 216.00 | 110 308.00 | 488 907.00 | 599 216.00 |
CU Autres participations | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 143 478.00 | 106 581.00 | | 143 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 989.00 | 37 897.00 | | -34 989.00 |
DJ Subventions d’investissement | 751.00 | | | 751.00 |
DL TOTAL (I) | 120 240.00 | 155 478.00 | | 120 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 325.00 | 124 655.00 | | 208 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297.00 | 1 428.00 | | 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 554.00 | 59 298.00 | | 76 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 492.00 | 76 695.00 | | 83 492.00 |
EA Autres dettes | | 25 895.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 368 667.00 | 287 971.00 | | 368 667.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 488 907.00 | 443 449.00 | | 488 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 823.00 | | 98 575.00 | 176 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 398.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 533.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 082.00 | | 98 135.00 | 171 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 208.00 | | 440.00 | 4 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 549.00 | 35 326.00 | | 72 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 533.00 | | | 1 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 016.00 | 35 326.00 | | 71 016.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 554.00 | 76 554.00 | | 76 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 349.00 | 23 349.00 | | 23 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 078.00 | 43 078.00 | | 43 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | | | 440.00 |
UX Autres créances clients | 172 007.00 | | | 172 007.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 346.00 | | | 3 346.00 |
VB T. V. A. | 5 116.00 | | | 5 116.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 384.00 | 65 384.00 | | 65 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 941.00 | 35 771.00 | 76 879.00 | 142 941.00 |
VI Groupe et associés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 314.00 | | | 108 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 595.00 | | | 33 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 998.00 | | | 21 998.00 |
VP Divers | 19 008.00 | | | 19 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 045.00 | | | 33 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 096.00 | 256 656.00 | 440.00 | 257 096.00 |
VW T.V.A. | 17 064.00 | 17 064.00 | | 17 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 667.00 | 261 497.00 | 76 879.00 | 368 667.00 |