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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 885.00 | 3 179.00 | 706.00 | 3 885.00 |
AN Terrains | 89 351.00 | 15 533.00 | 73 818.00 | 89 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 650.00 | 59 150.00 | 23 501.00 | 82 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 033.00 | 70 618.00 | 57 415.00 | 128 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 450.00 | 148 479.00 | 161 970.00 | 310 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 259.00 | | 60 259.00 | 60 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 156.00 | | 1 156.00 | 1 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 653.00 | 2 433.00 | 169 220.00 | 171 653.00 |
BZ Autres créances | 82 692.00 | | 82 692.00 | 82 692.00 |
CF Disponibilités | 14 348.00 | | 14 348.00 | 14 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 844.00 | 2 433.00 | 329 411.00 | 331 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 294.00 | 150 912.00 | 491 381.00 | 642 294.00 |
CU Autres participations | 6 171.00 | | 6 171.00 | 6 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 108 489.00 | 143 478.00 | | 108 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 291.00 | -34 989.00 | | 1 291.00 |
DJ Subventions d’investissement | 376.00 | 751.00 | | 376.00 |
DL TOTAL (I) | 121 157.00 | 120 240.00 | | 121 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 209.00 | 208 325.00 | | 171 209.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | 297.00 | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 006.00 | 76 554.00 | | 85 006.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 366.00 | 83 492.00 | | 102 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 587.00 | | | 11 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 225.00 | 368 667.00 | | 370 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 381.00 | 488 907.00 | | 491 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 971.00 | 65 384.00 | | 37 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 398.00 | | 35 132.00 | 275 398.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 80.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 80.00 | 6 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80.00 | 310 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 034.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 533.00 | | 2 352.00 | 1 533.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 217.00 | | 30 817.00 | 269 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 648.00 | | 1 963.00 | 4 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 875.00 | 40 604.00 | | 107 875.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 533.00 | 1 646.00 | | 1 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 342.00 | 38 958.00 | | 106 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 006.00 | 85 006.00 | | 85 006.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 968.00 | 24 968.00 | | 24 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 908.00 | 54 908.00 | | 54 908.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 587.00 | 11 587.00 | | 11 587.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 168 308.00 | 168 308.00 | | 168 308.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 346.00 | 3 346.00 | | 3 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 971.00 | 37 971.00 | | 37 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 938.00 | 38 806.00 | 73 536.00 | 135 938.00 |
VI Groupe et associés | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 200.00 | | | 34 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 203.00 | | | 41 203.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 838.00 | 27 838.00 | | 27 838.00 |
VP Divers | 15 814.00 | 15 814.00 | | 15 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 040.00 | 39 040.00 | | 39 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 441.00 | 256 081.00 | 360.00 | 256 441.00 |
VW T.V.A. | 22 490.00 | 22 490.00 | | 22 490.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 925.00 | 275 793.00 | 73 536.00 | 372 925.00 |