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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
AN Terrains | 89 351.00 | 33 403.00 | 55 948.00 | 89 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 344.00 | 76 564.00 | 11 780.00 | 88 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 967.00 | 101 080.00 | 27 887.00 | 128 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 545.00 | 213 398.00 | 102 147.00 | 315 545.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 568.00 | | 61 568.00 | 61 568.00 |
BN En cours de production de biens | 5 908.00 | | 5 908.00 | 5 908.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 023.00 | | 1 023.00 | 1 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 447.00 | 4 127.00 | 211 320.00 | 215 447.00 |
BZ Autres créances | 36 303.00 | | 36 303.00 | 36 303.00 |
CF Disponibilités | 75 196.00 | | 75 196.00 | 75 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 640.00 | | 8 640.00 | 8 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 086.00 | 4 127.00 | 399 959.00 | 404 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 631.00 | 217 525.00 | 502 106.00 | 719 631.00 |
CU Autres participations | 6 171.00 | | 6 171.00 | 6 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 118 954.00 | 109 781.00 | | 118 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 132.00 | 9 173.00 | | 39 132.00 |
DL TOTAL (I) | 169 085.00 | 129 954.00 | | 169 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 608.00 | 158 108.00 | | 135 608.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | 71.00 | | 52.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 468.00 | 6 525.00 | | 4 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 871.00 | 63 176.00 | | 81 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 222.00 | 81 477.00 | | 107 222.00 |
EA Autres dettes | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 020.00 | 309 357.00 | | 333 020.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 106.00 | 439 311.00 | | 502 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 530.00 | | 7 535.00 | 309 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 520.00 | 315 545.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 520.00 | 306 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 647.00 | | 7 535.00 | 300 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 494.00 | 35 424.00 | 1 520.00 | 179 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 352.00 | | | 2 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 142.00 | 35 424.00 | 1 520.00 | 177 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
6T Sur comptes clients | | 4 127.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 127.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 127.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 127.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 871.00 | 81 871.00 | | 81 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 295.00 | 32 295.00 | | 32 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 272.00 | 45 272.00 | | 45 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 206 668.00 | 206 668.00 | | 206 668.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
VB T. V. A. | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 360.00 | 20 114.00 | 33 284.00 | 63 360.00 |
VI Groupe et associés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 950.00 | | | 33 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 874.00 | 29 874.00 | | 29 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 640.00 | 8 640.00 | | 8 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 750.00 | 260 390.00 | 360.00 | 260 750.00 |
VW T.V.A. | 29 227.00 | 29 227.00 | | 29 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 305.00 | 213 060.00 | 33 284.00 | 256 305.00 |