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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
AN Terrains | 89 351.00 | 24 468.00 | 64 883.00 | 89 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 579.00 | 67 440.00 | 16 140.00 | 83 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 717.00 | 85 235.00 | 42 482.00 | 127 717.00 |
BH Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 530.00 | 179 494.00 | 130 036.00 | 309 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 764.00 | | 70 764.00 | 70 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 933.00 | | 159 933.00 | 159 933.00 |
BZ Autres créances | 68 148.00 | | 68 148.00 | 68 148.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 818.00 | | 9 818.00 | 9 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 275.00 | | 309 275.00 | 309 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 805.00 | 179 494.00 | 439 311.00 | 618 805.00 |
CU Autres participations | 6 171.00 | | 6 171.00 | 6 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 109 781.00 | 108 489.00 | | 109 781.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 173.00 | 1 291.00 | | 9 173.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 376.00 | | |
DL TOTAL (I) | 129 954.00 | 121 157.00 | | 129 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 108.00 | 171 209.00 | | 158 108.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71.00 | 56.00 | | 71.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 176.00 | 85 006.00 | | 63 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 477.00 | 102 366.00 | | 81 477.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 11 587.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 309 357.00 | 370 225.00 | | 309 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 311.00 | 491 381.00 | | 439 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 975.00 | 37 971.00 | | 50 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 450.00 | | 7 668.00 | 310 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 587.00 | 309 530.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 533.00 | 2 352.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 054.00 | 300 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 300 034.00 | | 7 668.00 | 300 034.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 531.00 | | | 6 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 479.00 | 39 289.00 | 8 274.00 | 148 479.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 179.00 | 706.00 | 1 533.00 | 3 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 300.00 | 38 584.00 | 6 741.00 | 145 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 176.00 | 63 176.00 | | 63 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 698.00 | 27 698.00 | | 27 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 893.00 | 33 893.00 | | 33 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
UX Autres créances clients | 159 933.00 | 159 933.00 | | 159 933.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
VB T. V. A. | 1 836.00 | 1 836.00 | | 1 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 975.00 | 60 975.00 | | 60 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 132.00 | 34 914.00 | 45 412.00 | 97 132.00 |
VI Groupe et associés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 806.00 | | | 38 806.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 022.00 | 24 022.00 | | 24 022.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 228.00 | 40 228.00 | | 40 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 818.00 | 9 818.00 | | 9 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 259.00 | 237 899.00 | 360.00 | 238 259.00 |
VW T.V.A. | 19 586.00 | 19 586.00 | | 19 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 832.00 | 240 614.00 | 45 412.00 | 302 832.00 |