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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 201 242.00 | 84 630.00 | 116 612.00 | 201 242.00 |
040 Immobilisations financières | 10 077.00 | | 10 077.00 | 10 077.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 961 319.00 | 84 630.00 | 876 689.00 | 961 319.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 278.00 | | 7 278.00 | 7 278.00 |
072 Créances – Autres | 11 445.00 | | 11 445.00 | 11 445.00 |
084 Disponibilités | 1 390.00 | | 1 390.00 | 1 390.00 |
092 Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 430.00 | | 20 430.00 | 20 430.00 |
110 Total général Actif | 981 749.00 | 84 630.00 | 897 119.00 | 981 749.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 260 287.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 96 521.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 378 808.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 405 721.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 363.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84 079.00 | | |
172 Autres dettes | | | 101 227.00 | |
176 Total des dettes | | | 518 311.00 | |
180 Total général Passif | | | 897 119.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 36 737.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 280 245.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 866.00 | | | 866.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 669 049.00 | 609 875.00 | | 669 049.00 |
230 Autres produits | 2 814.00 | 27.00 | | 2 814.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 671 863.00 | 609 901.00 | | 671 863.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 171 346.00 | 158 960.00 | | 171 346.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 082.00 | 193.00 | | 3 082.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 330.00 | 2 499.00 | | -4 330.00 |
242 Autres charges externes. | 161 500.00 | 151 949.00 | | 161 500.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 073.00 | | | 2 073.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 101.00 | 14 867.00 | | 15 101.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 430.00 | 78 275.00 | | 123 430.00 |
252 Charges sociales | 27 755.00 | 20 582.00 | | 27 755.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 331.00 | 17 939.00 | | 21 331.00 |
262 Autres charges | 4 232.00 | 2 066.00 | | 4 232.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 523 447.00 | 447 329.00 | | 523 447.00 |
270 Résultat d’exploitation | 148 416.00 | 162 572.00 | | 148 416.00 |
280 Produits financiers | 70.00 | 157.00 | | 70.00 |
290 Produits exceptionnels | 680.00 | 300.00 | | 680.00 |
294 Charges financières | 17 403.00 | 23 778.00 | | 17 403.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 10.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 35 241.00 | 38 003.00 | | 35 241.00 |
310 Bénéfice ou perte | 96 521.00 | 101 238.00 | | 96 521.00 |