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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 750 432.00 | 88.00 | 750 345.00 | 750 432.00 |
028 Immobilisations corporelles | 242 070.00 | 180 713.00 | 61 357.00 | 242 070.00 |
040 Immobilisations financières | 10 637.00 | | 10 637.00 | 10 637.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 003 139.00 | 180 800.00 | 822 339.00 | 1 003 139.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 585.00 | | 4 585.00 | 4 585.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 525.00 | | 2 525.00 | 2 525.00 |
072 Créances – Autres | 27 692.00 | | 27 692.00 | 27 692.00 |
084 Disponibilités | 309 805.00 | | 309 805.00 | 309 805.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 344 606.00 | | 344 606.00 | 344 606.00 |
110 Total général Actif | 1 347 746.00 | 180 800.00 | 1 166 945.00 | 1 347 746.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 625 539.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 134 925.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 782 464.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 249 973.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 385.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 291.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 124.00 | |
176 Total des dettes | | | 384 482.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 166 945.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 259.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 961.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 673 470.00 | 664 759.00 | | 673 470.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 579.00 | | | 22 579.00 |
230 Autres produits | 88.00 | 7.00 | | 88.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 696 137.00 | 664 766.00 | | 696 137.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 165 161.00 | 168 377.00 | | 165 161.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 525.00 | -3 670.00 | | 3 525.00 |
242 Autres charges externes. | 139 578.00 | 152 924.00 | | 139 578.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 654.00 | 22 826.00 | | 18 654.00 |
250 Rémunérations du personnel | 127 725.00 | 131 918.00 | | 127 725.00 |
252 Charges sociales | 36 524.00 | 43 696.00 | | 36 524.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 802.00 | 23 436.00 | | 23 802.00 |
262 Autres charges | 4 972.00 | 4 240.00 | | 4 972.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 519 942.00 | 543 747.00 | | 519 942.00 |
270 Résultat d’exploitation | 176 195.00 | 121 019.00 | | 176 195.00 |
280 Produits financiers | 194.00 | 73.00 | | 194.00 |
290 Produits exceptionnels | 59.00 | | | 59.00 |
294 Charges financières | 2 774.00 | 5 076.00 | | 2 774.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 350.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 38 715.00 | 30 428.00 | | 38 715.00 |
310 Bénéfice ou perte | 134 925.00 | 85 238.00 | | 134 925.00 |