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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 750 432.00 | 116.00 | 750 316.00 | 750 432.00 |
028 Immobilisations corporelles | 245 650.00 | 204 895.00 | 40 755.00 | 245 650.00 |
040 Immobilisations financières | 10 637.00 | | 10 637.00 | 10 637.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 006 720.00 | 205 012.00 | 801 708.00 | 1 006 720.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 19 394.00 | | 19 394.00 | 19 394.00 |
084 Disponibilités | 307 167.00 | | 307 167.00 | 307 167.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 331 361.00 | | 331 361.00 | 331 361.00 |
110 Total général Actif | 1 338 081.00 | 205 012.00 | 1 133 069.00 | 1 338 081.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 750 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 464.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 100 023.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 882 486.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 171 388.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 778.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 168.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 417.00 | |
176 Total des dettes | | | 250 583.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 133 069.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 581.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 692 387.00 | 673 470.00 | | 692 387.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 33 237.00 | 22 579.00 | | 33 237.00 |
230 Autres produits | 29 753.00 | 88.00 | | 29 753.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 755 377.00 | 696 137.00 | | 755 377.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 176 652.00 | 165 161.00 | | 176 652.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108.00 | | | 108.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -215.00 | 3 525.00 | | -215.00 |
242 Autres charges externes. | 169 339.00 | 139 578.00 | | 169 339.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 952.00 | 18 654.00 | | 16 952.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 378.00 | | | 378.00 |
250 Rémunérations du personnel | 177 349.00 | 127 725.00 | | 177 349.00 |
252 Charges sociales | 58 815.00 | 36 524.00 | | 58 815.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 211.00 | 23 802.00 | | 24 211.00 |
262 Autres charges | 7 083.00 | 4 972.00 | | 7 083.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 630 294.00 | 519 942.00 | | 630 294.00 |
270 Résultat d’exploitation | 125 083.00 | 176 195.00 | | 125 083.00 |
280 Produits financiers | 293.00 | 194.00 | | 293.00 |
290 Produits exceptionnels | | 59.00 | | |
294 Charges financières | 3 314.00 | 2 774.00 | | 3 314.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | 35.00 | | 125.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 914.00 | 38 715.00 | | 21 914.00 |
310 Bénéfice ou perte | 100 023.00 | 134 925.00 | | 100 023.00 |