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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 750 432.00 | 30.00 | 750 403.00 | 750 432.00 |
028 Immobilisations corporelles | 211 821.00 | 133 532.00 | 78 289.00 | 211 821.00 |
040 Immobilisations financières | 10 637.00 | | 10 637.00 | 10 637.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 972 891.00 | 133 562.00 | 839 328.00 | 972 891.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
072 Créances – Autres | 17 975.00 | | 17 975.00 | 17 975.00 |
084 Disponibilités | 34 950.00 | | 34 950.00 | 34 950.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 365.00 | | 57 365.00 | 57 365.00 |
110 Total général Actif | 1 030 255.00 | 133 562.00 | 896 693.00 | 1 030 255.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 436 188.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 104 113.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 562 301.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 195 254.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 490.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 96 488.00 | | |
172 Autres dettes | | | 116 648.00 | |
176 Total des dettes | | | 334 392.00 | |
180 Total général Passif | | | 896 693.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 208.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 114 795.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 719 609.00 | 673 368.00 | | 719 609.00 |
230 Autres produits | 780.00 | 1 088.00 | | 780.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 720 389.00 | 674 457.00 | | 720 389.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 180 379.00 | 187 506.00 | | 180 379.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 866.00 | -2 573.00 | | -1 866.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 520.00 | 3 758.00 | | 3 520.00 |
242 Autres charges externes. | 159 835.00 | 160 744.00 | | 159 835.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 26 262.00 | 18 083.00 | | 26 262.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
250 Rémunérations du personnel | 133 324.00 | 115 535.00 | | 133 324.00 |
252 Charges sociales | 44 523.00 | 49 448.00 | | 44 523.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 463.00 | 25 469.00 | | 23 463.00 |
262 Autres charges | 3 965.00 | 4 131.00 | | 3 965.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 573 404.00 | 562 101.00 | | 573 404.00 |
270 Résultat d’exploitation | 146 985.00 | 112 356.00 | | 146 985.00 |
280 Produits financiers | 63.00 | 53.00 | | 63.00 |
290 Produits exceptionnels | 372.00 | 333.00 | | 372.00 |
294 Charges financières | 8 129.00 | 11 763.00 | | 8 129.00 |
300 Charges exceptionnelles | 85.00 | | | 85.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 35 093.00 | 21 599.00 | | 35 093.00 |
310 Bénéfice ou perte | 104 113.00 | 79 379.00 | | 104 113.00 |