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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 750 432.00 | 1.00 | 750 431.00 | 750 432.00 |
028 Immobilisations corporelles | 208 613.00 | 110 098.00 | 98 515.00 | 208 613.00 |
040 Immobilisations financières | 10 637.00 | | 10 637.00 | 10 637.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 969 682.00 | 110 099.00 | 859 583.00 | 969 682.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 093.00 | | 6 093.00 | 6 093.00 |
072 Créances – Autres | 32 749.00 | | 32 749.00 | 32 749.00 |
084 Disponibilités | 911.00 | | 911.00 | 911.00 |
092 Charges constatées d’avance | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 527.00 | | 40 527.00 | 40 527.00 |
110 Total général Actif | 1 010 210.00 | 110 099.00 | 900 111.00 | 1 010 210.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 356 808.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 79 379.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 458 188.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 323 482.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 559.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 87 190.00 | | |
172 Autres dettes | | | 98 882.00 | |
176 Total des dettes | | | 441 923.00 | |
180 Total général Passif | | | 900 111.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 364.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 10 577.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 194 710.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 673 368.00 | 669 049.00 | | 673 368.00 |
230 Autres produits | 1 088.00 | 2 814.00 | | 1 088.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 674 457.00 | 671 863.00 | | 674 457.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 187 506.00 | 171 346.00 | | 187 506.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 573.00 | 3 082.00 | | -2 573.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 758.00 | -4 330.00 | | 3 758.00 |
242 Autres charges externes. | 160 744.00 | 161 500.00 | | 160 744.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 105.00 | | | 2 105.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 083.00 | 15 101.00 | | 18 083.00 |
250 Rémunérations du personnel | 115 535.00 | 123 430.00 | | 115 535.00 |
252 Charges sociales | 49 448.00 | 27 755.00 | | 49 448.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 469.00 | 21 331.00 | | 25 469.00 |
262 Autres charges | 4 131.00 | 4 232.00 | | 4 131.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 562 101.00 | 523 447.00 | | 562 101.00 |
270 Résultat d’exploitation | 112 356.00 | 148 416.00 | | 112 356.00 |
280 Produits financiers | 53.00 | 70.00 | | 53.00 |
290 Produits exceptionnels | 333.00 | 680.00 | | 333.00 |
294 Charges financières | 11 763.00 | 17 403.00 | | 11 763.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 599.00 | 35 241.00 | | 21 599.00 |
310 Bénéfice ou perte | 79 379.00 | 96 521.00 | | 79 379.00 |